EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-696.61 | -321.89 | -374.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
311.66 | 284.02 | 27.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
437.50 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.40 | -251.63 | 244.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | 11.01 | -11.05 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
33.45 | 119.00 | -85.55 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-403.14 | -207.01 | -196.14 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.14 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-48.39 | -43.00 | -5.39 |
เงินปันผลรับ
|
-71.57 | -1.50 | -70.07 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการเช่า
|
0.00 | 12.66 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
675.42 | 581.09 | 94.34 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
|
-34.90 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
47.68 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-91.44 | -8.67 | -82.76 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
51.91 | 57.72 | -5.81 |
213395
|
231.95 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-155.97 | 381.99 | -537.95 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
221.63 | 600.84 | -379.21 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
4.79 | 6.64 | -1.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.44 | -3.86 | 3.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-68.52 | -63.47 | -5.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-109.72 | -5.37 | -104.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-147.85 | 244.36 | -392.20 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-14.16 | 5.52 | -19.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
107.75 | 15.29 | 92.46 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.22 | 5.97 | -3.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
69.07 | 13.04 | 56.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
122.21 | 1,432.88 | -1,310.67 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-49.98 | -59.43 | 9.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.23 | 1,373.45 | -1,301.22 |
| 2.57 | 125.35 | -122.78 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.18 | 1,714.94 | -1,694.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-522.83 | -1,071.19 | 548.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-82.74 | -191.64 | 108.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.26 | -27.55 | 18.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
15.68 | 0.47 | 15.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-223.66 | -131.00 | -92.66 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.80 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลงสุทธิ
|
0.00 | 21.20 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.33 | -34.54 | 35.87 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -525.00 | |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-550.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
2.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 830.09 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-270.20 | -93.89 | -176.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,432.51 | 560.21 | -1,992.71 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-645.33 | -601.29 | -44.04 |
จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น
|
-44.50 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -120.03 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
8.07 | 10.19 | -2.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.41 | -629.09 | 657.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
444.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
625.00 | 514.11 | 110.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-114.00 | -541.10 | 427.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.45 | -53.83 | -2.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
994.36 | 914.18 | 80.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-298.49 | -1,741.34 | 1,442.85 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
850.95 | 968.29 | -117.34 |
เงินสดจ่ายจากเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
-332.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
899.20 | 1,496.00 | -596.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,136.40 | -2,460.60 | 1,324.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,162.15 | -2,244.50 | 3,406.65 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-198.13 | -310.84 | 112.72 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.80 | -0.38 | -1.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-199.92 | -311.22 | 111.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
231.74 | 415.67 | -183.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
31.82 | 104.45 | -72.63 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 225.32 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,664.80 | 27.23 | 2,637.57 |
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนบริษัทย่อยโดยการรับคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
416.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
92.06 | 405.24 | -313.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
35.01 | 82.54 | -47.53 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
4.58 | 2.55 | 2.03 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
46.42 | 0.24 | 46.18 |
ซื้อธุรกิจโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 91.51 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 |