EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-581.86 | 19.17 | -601.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
211.73 | 164.74 | 46.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
437.50 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -250.62 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.66 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 10.93 | -10.82 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
33.45 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-403.14 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -17.01 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.14 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-31.49 | -25.89 | -5.60 |
เงินปันผลรับ
|
-22.35 | -1.10 | -21.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
438.99 | 361.31 | 77.69 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
30.35 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-74.17 | -1.23 | -72.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
58.15 | 67.79 | -9.65 |
104926
|
328.25 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-141.57 | 366.98 | -508.55 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
156.15 | 123.18 | 32.97 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
3.73 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.45 | -7.24 | 6.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.16 | -37.29 | 4.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-136.45 | 0.06 | -136.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-145.35 | 407.62 | -552.97 |
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-13.35 | 30.85 | -44.19 |
เงินมัดจำรับ
|
0.00 | 400.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
147.42 | 77.17 | 70.25 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.30 | 3.84 | -1.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
68.57 | -12.71 | 81.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
12.78 | 1,680.71 | -1,667.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.29 | -48.62 | 18.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.52 | 1,632.09 | -1,649.61 |
| 2.57 | 51.29 | -48.72 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1,714.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-271.85 | -808.83 | 536.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-72.90 | -162.83 | 89.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.14 | -14.97 | 5.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.13 | 0.39 | 13.74 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-223.66 | -81.00 | -142.66 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลงสุทธิ
|
0.00 | 21.20 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.31 | -16.87 | 17.18 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -525.00 | |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-550.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
2.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-270.20 | -93.89 | -176.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,296.93 | 93.11 | -1,390.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-402.50 | -388.76 | -13.74 |
จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น
|
-26.14 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -120.03 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
8.07 | 5.17 | 2.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.43 | -602.34 | 608.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
408.00 | 382.61 | 25.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.00 | 650.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.29 | -37.99 | 1.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
681.05 | 442.91 | 238.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-202.91 | -1,152.94 | 950.02 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
788.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
-299.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
899.20 | 1,496.00 | -596.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-636.40 | -2,260.60 | 1,624.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,157.47 | -1,585.95 | 2,743.42 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-156.98 | 139.25 | -296.23 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | -0.30 | 0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-156.88 | 138.95 | -295.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
231.74 | 415.67 | -183.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
74.86 | 554.62 | -479.76 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,664.80 | 27.23 | 2,637.57 |
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนบริษัทย่อยโดยการรับคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
416.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 405.24 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
30.54 | 103.61 | -73.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
4.58 | 5.22 | -0.64 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
44.39 | 6.70 | 37.69 |
ซื้อธุรกิจโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 91.51 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 |