EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-529.21 | -12.79 | -516.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.92 | 78.30 | 37.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
192.21 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -191.56 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
33.45 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.08 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.64 | -18.17 | 4.53 |
เงินปันผลรับ
|
-0.22 | -0.24 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
167.37 | 151.49 | 15.88 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
50.45 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-56.27 | 0.36 | -56.63 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
50.09 | 14.65 | 35.44 |
10147
|
22.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.25 | 241.65 | -257.89 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
94.40 | 2.33 | 92.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.48 | -3.25 | 2.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.46 | 4.76 | 2.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-161.61 | 8.30 | -169.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-71.22 | 186.37 | -257.59 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.31 | -7.24 | 8.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
121.33 | 43.82 | 77.52 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.00 | 1.98 | 0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.60 | -17.36 | 36.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6.70 | 483.36 | -476.67 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.85 | -31.55 | 22.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.16 | 451.81 | -453.96 |
| 2.57 | 7.25 | -4.68 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1,714.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-229.22 | -447.77 | 218.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.54 | -108.73 | 91.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.43 | -9.30 | 3.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.39 | -0.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-38.50 | -31.00 | -7.50 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.15 | 0.00 | |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-550.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -93.89 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-833.58 | 1,030.75 | -1,864.33 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-178.49 | -160.44 | -18.06 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
1.81 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.77 | -3.38 | 15.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
101.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
650.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.85 | -7.61 | -7.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
234.92 | 112.96 | 121.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-90.81 | -974.45 | 883.64 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
545.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
249.20 | 449.60 | -200.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-636.40 | -760.60 | 124.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
873.15 | -1,343.91 | 2,217.05 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
37.41 | 138.65 | -101.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.15 | -0.07 | 0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
37.56 | 138.58 | -101.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
231.74 | 415.67 | -183.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
269.30 | 554.26 | -284.96 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 0.00 | |
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อยโดยการรับคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 102.56 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
22.77 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
7.53 | 0.00 |