EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-5,280.62 | -224.91 | -5,055.71 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.58 | -10.77 | 10.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
663.57 | 434.39 | 229.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
102.61 | 148.93 | -46.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.53 | 3.09 | -0.56 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.89 | 2.63 | 0.25 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3,217.02 | 29.07 | 3,187.95 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
115.02 | -214.63 | 329.65 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.06 | 5.04 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.65 | -2.22 | 7.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.71 | 0.14 | 0.57 |
ขาดทุนจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 1.24 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
11.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหมดอายุ
|
0.53 | 1.05 | -0.52 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.52 | 79.86 | -79.33 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 2.55 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-29.15 | 10.90 | -40.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.07 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-10.82 | -55.39 | 44.58 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินคดีความ
|
220.90 | 40.07 | 180.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.58 | -34.14 | 10.57 |
-1001057
|
216.87 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
277.42 | 268.02 | 9.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
305.92 | 557.04 | -251.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
292.43 | -957.53 | 1,249.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-48.14 | -22.06 | -26.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | 0.03 | -3.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.35 | -34.18 | 21.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.26 | -354.84 | 340.58 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
73.95 | -363.85 | 437.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.55 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.73 | -1.44 | -4.30 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
2.43 | 4.98 | -2.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-107.03 | -686.94 | 579.91 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.39 | -3.81 | 3.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-107.42 | -690.75 | 583.32 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
293.20 | 1.35 | 291.85 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.51 | -123.30 | 91.79 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
86.44 | 380.56 | -294.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
51.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-82.38 | -70.12 | -12.26 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -0.65 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.76 | -13.29 | 12.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -1.47 | 0.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.37 | -50.14 | 50.52 |
รับดอกเบี้ย
|
9.18 | 38.57 | -29.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
337.93 | 136.51 | 201.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.01 | 360.85 | -360.84 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
134.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,232.24 | 30,272.32 | -23,040.08 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,403.34 | -29,890.91 | 22,487.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
56.90 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-47.50 | -3.50 | -44.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 310.17 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.22 | -215.12 | 178.91 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.14 | -12.96 | 0.82 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 27.77 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 347.75 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-196.76 | -470.27 | 273.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-272.14 | 726.11 | -998.25 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-41.63 | 171.87 | -213.50 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.11 | -0.25 | 0.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.52 | 171.62 | -213.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
257.31 | 264.35 | -7.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
215.79 | 435.97 | -220.18 |
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
96.05 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.47 | 12.74 | -12.27 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยหักกลบกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ
|
0.00 | 24.80 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
5.77 | 5.25 | 0.53 |
ยกเลิกสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
2.85 | 6.76 | -3.91 |
โอนระหว่างสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์
|
0.00 | 2.17 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่โอนย้ายให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่รับโอนย้ายจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 |