EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-692.49 | 11.34 | -703.83 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.15 | -9.49 | 9.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
248.12 | 129.89 | 118.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.88 | 44.58 | -2.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.88 | 1.02 | -0.14 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.97 | 0.89 | 0.09 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
230.06 | 1.78 | 228.28 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-15.96 | -205.72 | 189.76 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.67 | 1.61 | 0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.85 | -0.01 | 5.86 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.71 | 0.00 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.53 | 19.48 | -18.95 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 14.91 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.79 | 11.70 | -14.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-19.80 | -17.25 | -2.54 |
กลับรายการขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินคดีความ
|
-1.37 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.88 | -12.87 | 5.00 |
-214054
|
-8.16 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.52 | -273.00 | 297.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-131.12 | 419.69 | -550.81 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
58.37 | -1,763.50 | 1,821.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.48 | -22.76 | -8.72 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | -0.93 | -1.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.35 | 4.98 | -17.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
127.76 | -414.72 | 542.48 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
18.95 | 1,700.37 | -1,681.43 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.73 | -1.34 | -0.39 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.48 | 0.24 | 0.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-162.94 | -359.12 | 196.19 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
25.14 | 103.28 | -78.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.32 | -2.83 | -3.49 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 49.82 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
51.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.26 | -24.16 | 23.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.82 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.88 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.80 | 28.48 | -26.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
84.26 | 152.88 | -68.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,935.16 | 11,581.83 | -9,646.67 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,800.27 | -11,489.03 | 9,688.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 291.97 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.85 | -76.53 | 49.68 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.18 | -4.05 | -0.13 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 247.75 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.82 | -195.61 | 158.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
67.03 | 353.32 | -286.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11.65 | 147.08 | -158.72 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.13 | -0.12 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.78 | 146.96 | -158.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
257.31 | 264.35 | -7.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
245.54 | 411.30 | -165.77 |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.49 | 8.93 | -8.44 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยหักกลบกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 24.80 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.27 | |
ยกเลิกสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.92 | |
โอนระหว่างสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | -2.90 |