EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
63.35 | 705.72 | -642.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.60 | 16.39 | 4.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | 0.78 | -1.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
24.13 | -6.24 | 30.38 |
แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.38 | ||
ประเภทกองทุนรวม
|
-0.26 | 0.02 | -0.29 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-14.69 | -0.21 | -14.48 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.25 | 1.11 | 1.15 |
และผลเสียหายจากการฟ้องร้อง
|
0.41 | 0.16 | 0.25 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.71 | 5.56 | 1.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.47 | -1.23 | -1.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.12 | 4.37 | 3.75 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
2.81 | -1.43 | 4.23 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
111.06 | 65.15 | 45.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-31.40 | 1.19 | -32.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
560.90 | 383.03 | 177.86 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.56 | -0.04 | 3.60 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-136.30 | -18.72 | -117.58 |
ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
296.90 | 3.16 | 293.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.69 | 5.52 | -28.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -3.30 | 3.25 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-425.24 | -99.20 | -326.05 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.95 | -8.11 | -3.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-159.99 | -183.99 | 24.00 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-227.78 | -137.15 | -90.63 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-46.27 | -3.20 | -43.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.50 | -3.74 | 12.24 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-80.74 | -8.55 | -72.20 |
เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
|
-0.24 | ||
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-3.07 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.41 | -3.03 | -9.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.08 | -42.22 | -0.86 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
96.15 | 1.65 | 94.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.40 | -52.16 | 8.76 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-47.70 | -23.80 | -23.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
11.70 | 26.06 | -14.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-42.03 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.50 | -6.00 | -0.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-7.20 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.66 | 0.38 | 1.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.10 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-24.99 | -9.07 | -15.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.85 | -1.71 | -3.14 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.46 | -0.21 |
เงินปันผลรับ
|
2.32 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-77.82 | 676.74 | -754.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-123.13 | -420.00 | 296.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
257.55 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-12.55 | -8.96 | -3.59 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-3.44 | -4.92 | 1.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.26 | -2.33 | -0.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
115.18 | -472.97 | 588.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.04 | 151.62 | -157.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
256.26 | 281.97 | -25.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
250.22 | 433.59 | -183.37 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.97 | ||
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
5.28 |