EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,099.94 | 295.69 | 804.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
292.55 | 73.61 | 218.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.24 | 9.54 | -2.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
435.14 | 440.00 | -4.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-76.06 | 176.55 | -252.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
29.80 | -19.93 | 49.73 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.18 | 3.30 | -6.49 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพยไม่มีตัวตน
|
-1.62 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.79 | 2.46 | 9.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
36.97 | 36.29 | 0.68 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
1832547740
|
1,017.53 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-267.82 | -73.61 | -194.22 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-85.71 | -309.80 | 224.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
256.36 | -236.30 | 492.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 9.83 | -10.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-50.45 | -131.87 | 81.41 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.40 | -4.44 | 42.84 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-49.62 | -37.47 | -12.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,673.40 | 233.87 | 1,439.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-149.28 | -107.32 | -41.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,524.12 | 126.55 | 1,397.57 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.45 | 5.16 | -1.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-260.92 | -218.06 | -42.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.46 | -6.73 | -5.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-269.93 | -219.64 | -50.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-112.88 | -124.37 | 11.49 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-167.19 | -208.98 | 41.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.24 | -9.54 | 2.30 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-287.31 | -342.89 | 55.58 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
966.88 | -435.97 | 1,402.86 |
เทียบเท่าเงินสด
|
6.68 | -106.92 | 113.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
973.56 | -542.89 | 1,516.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,985.74 | 2,528.63 | -542.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,959.30 | 1,985.74 | 973.56 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างปี
|
285.11 | 265.47 | 19.64 |
หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่า
|
-33.40 | -37.17 | 3.76 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.22 | -10.24 | 19.46 |
การจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
260.92 | 218.06 | 42.86 |