EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
242.68 | 704.64 | -461.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
151.98 | 215.82 | -63.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.47 | 6.91 | 3.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
437.97 | 421.16 | 16.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-19.65 | 4.91 | -24.57 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-29.38 | 18.42 | -47.80 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.51 | 3.47 | -2.96 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
55.29 | 33.81 | 21.48 |
849869303
|
1,409.13 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
121.18 | -798.90 | 920.07 |
ลูกหนี้อื่น
|
86.37 | 63.83 | 22.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
199.97 | -167.24 | 367.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 2.30 | -4.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-380.28 | 653.59 | -1,033.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-75.07 | 80.25 | -155.33 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-31.99 | -23.96 | -8.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
768.23 | 1,219.01 | -450.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-217.38 | -166.07 | -51.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
550.85 | 1,052.94 | -502.09 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.59 | 0.90 | 2.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-252.69 | -279.96 | 27.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.21 | -25.23 | 1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-273.31 | -304.29 | 30.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-117.04 | -111.78 | -5.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-376.17 | -292.57 | -83.59 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-10.47 | -6.91 | -3.56 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-503.68 | -411.26 | -92.41 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-226.13 | 337.38 | -563.51 |
เทียบเท่าเงินสด
|
11.13 | -20.91 | 32.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-215.00 | 316.47 | -531.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,743.63 | 2,427.16 | 316.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,528.63 | 2,743.63 | -215.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างปี
|
440.66 | 452.48 | -11.81 |
หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่า
|
-200.73 | -187.99 | -12.74 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.75 | 15.48 | -2.73 |
การจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
252.69 | 279.96 | -27.28 |