EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 704.64 641.78 62.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 215.82 118.55 97.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.91 6.54 0.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 421.16 409.34 11.82
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.91 -14.60 19.52
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 18.42 -0.98 19.40
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.47 6.71 -3.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 33.81 29.81 4.00
    1409133261
    		 1,197.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 -798.90 -4.75 -794.14
    ลูกหนี้อื่น
    		 63.83 -100.49 164.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -167.24 -361.99 194.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.30 0.80 1.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 653.59 107.21 546.38
    เจ้าหนี้อื่น
    		 80.25 68.70 11.55
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -23.96 -27.70 3.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,219.01 878.92 340.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -166.07 -97.81 -68.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,052.94 781.11 271.83
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.90 4.76 -3.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -279.96 -572.39 292.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.23 -12.79 -12.43
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -304.29 -580.42 276.13
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -111.78 -87.35 -24.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -292.57 -208.98 -83.59
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.91 -6.54 -0.37
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -411.26 -302.87 -108.39
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 337.38 -102.18 439.56
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -20.91 11.10 -32.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 316.47 -91.08 407.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,427.16 2,518.24 -91.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,743.63 2,427.16 316.47
    2563
    		 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างปี
    		 452.48 740.70 -288.22
    หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -187.99 -177.92 -10.08
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.48 9.60 5.87
    การจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 279.96 572.39 -292.42