EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
641.78 | 250.19 | 391.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
118.55 | 30.00 | 88.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.54 | 4.53 | 2.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
409.34 | 369.09 | 40.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.60 | -30.23 | 15.62 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.98 | -6.85 | 5.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.71 | -19.03 | 25.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
29.81 | 32.62 | -2.80 |
1197138574
|
630.32 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4.75 | -448.11 | 443.36 |
ลูกหนี้อื่น
|
-100.49 | -1.84 | -98.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-361.99 | -157.66 | -204.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | -1.16 | 1.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
107.21 | 532.79 | -425.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
68.70 | 24.83 | 43.87 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-27.70 | -16.30 | -11.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.81 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
781.11 | 562.87 | 218.24 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.76 | 27.19 | -22.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-572.39 | -244.43 | -327.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.79 | -6.80 | -6.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-580.42 | -224.04 | -356.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-87.35 | -50.90 | -36.45 |
เงินปันผลจ่าย
|
-208.98 | -208.98 | 0.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.54 | -4.53 | -2.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-302.87 | -264.41 | -38.46 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-102.18 | 74.42 | -176.59 |
เทียบเท่าเงินสด
|
11.10 | 25.12 | -14.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-91.08 | 99.54 | -190.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,518.24 | 2,418.70 | 99.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,427.16 | 2,518.24 | -91.08 |
zero
|
0.00 | ||
2563
|
0.00 | ||
การจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
-572386630
|
-244.43 |