EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
250.19 | -198.05 | 448.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.00 | 20.47 | 9.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
369.09 | 351.07 | 18.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.53 | 2.73 | 1.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-30.23 | 22.46 | -52.69 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-6.85 | 17.09 | -23.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.03 | 17.88 | -36.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
32.62 | 111.22 | -78.61 |
630323488
|
344.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-448.11 | 283.54 | -731.65 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.84 | 32.78 | -34.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-157.66 | 95.95 | -253.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | 2.41 | -3.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
532.79 | -457.44 | 990.23 |
เจ้าหนี้อื่น
|
24.83 | -34.34 | 59.17 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-16.30 | -21.15 | 4.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
562.87 | 214.24 | 348.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-244.43 | -178.89 | -65.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
27.19 | 10.21 | 16.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.80 | -5.27 | -1.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-224.04 | -109.48 | -114.57 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.53 | -2.73 | -1.80 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-50.90 | -41.06 | -9.84 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-208.98 | -271.68 | 62.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-264.41 | -315.46 | 51.05 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
74.42 | -210.70 | 285.12 |
เทียบเท่าเงินสด
|
25.12 | -21.79 | 46.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
99.54 | -232.49 | 332.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
2,418.70 | 2,651.19 | -232.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,518.24 | 2,418.70 | 99.54 |
-244432297
|
-178.89 |