EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-198.05 | 152.64 | -350.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.47 | 34.85 | -14.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
351.07 | 401.01 | -49.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.73 | 2.48 | 0.24 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
22.46 | 27.70 | -5.24 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
17.09 | 8.85 | 8.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.88 | 12.32 | 5.57 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
111.22 | 26.47 | 84.75 |
344882359
|
699.10 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
283.54 | 71.97 | 211.57 |
ลูกหนี้อื่น
|
32.78 | -55.42 | 88.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
95.95 | -1.36 | 97.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.41 | -0.01 | 2.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-457.44 | -56.22 | -401.23 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-34.34 | 30.26 | -64.60 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-21.15 | -12.31 | -8.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.39 | -21.12 | -11.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
214.24 | 654.88 | -440.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
64.47 | 32.28 | 32.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-178.89 | -248.60 | 69.71 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.21 | 0.94 | 9.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.27 | -24.73 | 19.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-109.48 | -240.11 | 130.63 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.73 | -2.48 | -0.24 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-41.06 | -56.11 | 15.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-271.68 | -167.19 | -104.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-315.46 | -225.77 | -89.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-210.70 | 189.00 | -399.70 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-21.79 | -9.29 | -12.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-232.49 | 179.71 | -412.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
2,651.19 | 2,471.48 | 179.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,418.70 | 2,651.19 | -232.49 |