EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 152,640.04 257,649.97 -105,009.93
    ภาษีเงินได้
    		 34,854.89 23,345.49 11,509.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,482.50 4,117.08 -1,634.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 401,014.83 422,756.52 -21,741.68
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 27,698.38 46,078.65 -18,380.27
    ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ
    		 8,846.10 13,928.70 -5,082.60
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12,316.71 7,042.41 5,274.30
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 32,775.38 1,200.39 31,574.99
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 26,469.12 49,932.16 -23,463.04
    699097955
    		 826,051.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 71,965.53 316,058.20 -244,092.67
    ลูกหนี้อื่น
    		 -55,424.78 54,131.24 -109,556.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,360.04 135,780.33 -137,140.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.00 700.44 -713.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -56,215.65 -285,036.04 228,820.40
    เจ้าหนี้อื่น
    		 30,260.28 -42,099.12 72,359.40
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12,306.28 -7,294.21 -5,012.06
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -21,119.89 -86,362.88 65,242.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 654,884.13 923,910.43 -269,026.30
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32,280.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -248,603.06 -187,476.69 -61,126.37
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 939.95 8,407.55 -7,467.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -24,727.91 -2,664.94 -22,062.98
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -240,111.02 -181,734.07 -58,376.95
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2,482.50 -4,117.08 1,634.58
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -56,105.24 -95,532.73 39,427.49
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -167,185.29 -292,573.40 125,388.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -225,773.02 -392,223.20 166,450.18
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 189,000.09 349,953.16 -160,953.07
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -9,290.33 -38,216.55 28,926.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 179,709.76 311,736.61 -132,026.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
    		 2,471,479.22 2,159,742.61 311,736.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 2,651,188.98 2,471,479.22 179,709.76
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างปี
    		 338,181.61 204,714.45 133,467.16
    หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -79,497.61 -35,856.01 -43,641.60
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10,080.95 18,618.24 -28,699.19
    การจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 248,603.06 187,476.69 61,126.37