EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
257.65 | 494.26 | -236.61 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
422.76 | 476.26 | -53.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.12 | 6.95 | -2.83 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
46.08 | 40.14 | 5.94 |
ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
13.93 | -1.57 | 15.50 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.04 | 5.12 | 1.93 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.20 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
49.93 | 24.58 | 25.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.35 | 149.74 | -126.40 |
826051357
|
1,195.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
316.06 | 138.98 | 177.07 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.59 | -28.11 | 44.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
135.78 | 65.10 | 70.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.54 | 2.44 | 35.10 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
11.98 | 17.44 | -5.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -5.27 | 5.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-285.04 | 27.90 | -312.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-39.71 | 14.60 | -54.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | 2.05 | -4.43 |
รายจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.29 | -1.17 | -6.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.36 | -114.10 | 27.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
923.91 | 1,315.35 | -391.44 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-187.48 | -311.32 | 123.85 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.41 | 3.02 | 5.39 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.66 | -4.45 | 1.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-181.73 | -312.76 | 131.02 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.12 | -7.24 | 3.12 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-95.53 | -86.82 | -8.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
-292.57 | -376.17 | 83.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-392.22 | -470.23 | 78.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
349.95 | 532.37 | -182.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
2,159.74 | 1,641.66 | 518.08 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-38.22 | -14.28 | -23.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,471.48 | 2,159.74 | 311.74 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างปี
|
204.71 | 349.25 | -144.53 |
หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-35.86 | -23.92 | -11.94 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
18.62 | -14.00 | 32.62 |
การจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
187.48 | 311.32 | -123.85 |
zero
|
0.00 |