EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
494.26 | 740.64 | -246.38 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
476.26 | 480.57 | -4.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.95 | 11.21 | -4.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
40.14 | -87.99 | 128.12 |
ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-12.89 | 4.67 | -17.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.12 | -2.09 | 7.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
24.58 | 17.59 | 7.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
149.74 | 55.72 | 94.02 |
1184158427
|
1,185.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
138.98 | 426.71 | -287.73 |
ลูกหนี้อื่น
|
-28.11 | 17.47 | -45.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
76.42 | 156.61 | -80.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.44 | 13.13 | -10.69 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
17.44 | 17.44 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.27 | 0.19 | -5.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.90 | -288.25 | 316.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
14.60 | -39.36 | 53.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.05 | -4.46 | 6.51 |
รายจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.17 | -0.60 | -0.56 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-114.10 | 0.89 | -114.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,315.35 | 1,484.82 | -169.47 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-311.32 | -240.68 | -70.64 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.02 | 2.70 | 0.32 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.45 | -4.73 | 0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-312.76 | -238.10 | -74.66 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.24 | -11.23 | 3.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 150.00 | -120.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -150.00 | 120.00 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-86.82 | -79.63 | -7.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-376.17 | -188.08 | -188.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-470.23 | -278.95 | -191.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
532.37 | 967.78 | -435.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
1,641.66 | 624.50 | 1,017.16 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-14.28 | 49.38 | -63.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,159.74 | 1,641.66 | 518.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างปี
|
349.25 | 324.36 | 24.88 |
หัก - สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-23.92 | -91.28 | 67.36 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.00 | 7.60 | -21.60 |
การจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
311.32 | 240.68 | 70.64 |
2159742606
|
1,641.66 |