EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
740.64 | 528.05 | 212.59 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
480.52 | 480.57 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.21 | 14.12 | -2.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-87.99 | 16.53 | -104.52 |
ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
4.67 | -22.38 | 27.05 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.27 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.09 | -0.59 | -1.49 |
สมาชิกกอล์ฟตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.59 | 16.50 | 1.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
55.72 | 2.56 | 53.16 |
1185047195
|
1,034.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
426.71 | -887.61 | 1,314.32 |
ลูกหนี้อื่น
|
17.47 | -14.92 | 32.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
156.61 | -270.97 | 427.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.13 | -15.86 | 29.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -0.48 | 0.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-288.25 | 490.93 | -779.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-39.36 | 74.31 | -113.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.46 | 2.81 | -7.28 |
รายจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | -2.18 | 1.58 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.89 | -34.06 | 34.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,467.38 | 376.63 | 1,090.75 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-223.24 | -233.81 | 10.57 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.70 | 21.95 | -19.25 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.73 | -2.40 | -2.33 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
4.62 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-220.65 | -308.81 | 88.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.23 | -22.16 | 10.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | -30.00 | -120.00 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-79.63 | -54.39 | -25.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-188.08 | -62.69 | -125.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-278.95 | -167.98 | -110.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
967.78 | -100.16 | 1,067.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
624.50 | 724.88 | -100.38 |
คงเหลือสิ้นปี
|
49.38 | -0.22 | 49.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,641.66 | 624.50 | 1,017.16 |
สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
91.28 | 32.62 | 58.66 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.18 | 18.78 | -7.60 |