EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
528.05 | -833.41 | 1,361.46 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
480.57 | 610.56 | -129.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.12 | 10.66 | 3.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.53 | -4.84 | 21.37 |
ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-27.72 | 12.59 | -40.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.59 | 17.27 | -17.86 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.73 | -0.12 | -0.61 |
สมาชิกกอล์ฟตัดจำหน่าย (กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าลดลง)
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.50 | 33.46 | -16.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.56 | 11.89 | -9.33 |
1029338209
|
428.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-887.61 | 158.63 | -1,046.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
-14.92 | 101.07 | -115.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-265.64 | -187.41 | -78.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.86 | -17.69 | 1.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 5.84 | -6.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
490.93 | -217.58 | 708.51 |
เจ้าหนี้อื่น
|
74.31 | -22.12 | 96.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.81 | -6.92 | 9.74 |
รายจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.18 | -28.17 | 26.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.06 | -7.31 | -26.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
376.63 | 206.71 | 169.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-96.50 | 92.07 | -188.58 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-233.81 | -423.33 | 189.51 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.95 | 5.19 | 16.76 |
ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.96 | 241.12 | -239.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.40 | -3.30 | 0.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-308.81 | -102.13 | -206.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.16 | -10.66 | -11.50 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-54.39 | -49.05 | -5.34 |
เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.26 | 79.01 | -77.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-62.69 | -62.69 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-167.98 | -13.39 | -154.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-100.16 | 91.19 | -191.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
724.88 | 631.70 | 93.18 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-0.22 | 1.99 | -2.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
624.50 | 724.88 | -100.38 |
สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
32.62 | 158.71 | -126.08 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
18.78 | 31.68 | -12.90 |