EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-832.16 | -487.01 | -345.15 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
610.56 | 624.81 | -14.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.66 | 3.31 | 7.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.84 | 1.13 | -5.97 |
ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
12.59 | -0.22 | 12.81 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
570.28 | 192.75 | 377.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.27 | -4.47 | 21.74 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.12 | 0.00 | |
สมาชิกกอล์ฟตัดจำหน่าย (กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าลดลง)
|
0.05 | -0.40 | 0.44 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
33.46 | 9.01 | 24.45 |
ภาษีเงินได้
|
10.64 | 7.65 | 3.00 |
428392019
|
346.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
158.63 | -111.31 | 269.94 |
ลูกหนี้อื่น
|
101.07 | -107.86 | 208.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-187.41 | -205.23 | 17.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.69 | -25.77 | 8.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.84 | -3.79 | 9.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-217.58 | 24.92 | -242.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-22.12 | 31.72 | -53.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.92 | -71.77 | 64.84 |
รายจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-28.17 | -0.23 | -27.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.31 | -10.18 | 2.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
206.71 | -132.93 | 339.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
92.07 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.89 | -89.89 | 76.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-424.38 | -588.75 | 164.36 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.19 | 5.33 | -0.14 |
ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
241.12 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.24 | -0.75 | -1.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-102.13 | -674.06 | 571.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.66 | -3.31 | -7.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-49.05 | -13.21 | -35.84 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายสินทรัพย์และเช่ากลับ
|
79.01 | 85.54 | -6.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-62.69 | -167.18 | 104.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.39 | -98.17 | 84.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
91.19 | -905.16 | 996.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
631.70 | 1,538.29 | -906.60 |
คงเหลือสิ้นปี
|
1.99 | -1.44 | 3.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
724.88 | 631.70 | 93.18 |
สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
158.71 | 80.01 | 78.70 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
31.68 | 210.88 | -179.20 |