EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-487.01 | 298.60 | -785.60 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
624.81 | 653.45 | -28.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.31 | 1.87 | 1.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.13 | -19.44 | 20.58 |
ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.22 | 3.60 | -3.83 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
192.75 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.47 | -0.78 | -3.69 |
สำรองค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสมาชิกกอล์ฟ
|
-0.40 | -1.01 | 0.62 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.01 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
7.65 | 101.93 | -94.28 |
346565161
|
1,038.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-111.31 | 1,060.72 | -1,172.03 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.19 | -2.44 | 2.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-205.23 | 154.04 | -359.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-133.43 | -54.84 | -78.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.79 | 1.11 | -4.90 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
24.92 | -880.26 | 905.18 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.67 | -88.82 | 91.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-42.71 | -24.91 | -17.81 |
รายจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.18 | -169.59 | 159.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-132.93 | 1,033.20 | -1,166.13 |
| 0.00 | |||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-89.89 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-588.75 | -825.84 | 237.09 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.33 | 5.25 | 0.08 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.75 | -1.15 | 0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-674.06 | -911.75 | 237.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.31 | -1.91 | -1.40 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายสินทรัพย์และเช่ากลับ
|
85.54 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-167.18 | -355.27 | 188.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.17 | -518.51 | 420.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-905.16 | -397.06 | -508.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,538.29 | 1,928.33 | -390.04 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-1.44 | 7.02 | -8.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
631.70 | 1,538.29 | -906.60 |
สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
72.33 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
210.88 | 112.83 | 98.04 |