EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
298.60 | 763.00 | -464.40 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
653.45 | 632.81 | 20.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.87 | 3.44 | -1.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-19.44 | 26.98 | -46.43 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดราคาสินค้าคงเหลือ
|
3.60 | -15.06 | 18.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.78 | 2.63 | -3.42 |
สำรองค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสมาชิกกอล์ฟ
|
-1.01 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
101.93 | 173.33 | -71.41 |
1038201344
|
1,587.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,060.72 | -738.21 | 1,798.93 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.44 | 0.43 | -2.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
154.04 | -121.81 | 275.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-54.84 | 48.20 | -103.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 0.35 | 0.76 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-880.26 | 607.50 | -1,487.76 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-88.82 | 33.69 | -122.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.91 | 60.91 | -85.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-169.59 | -111.10 | -58.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,033.20 | 1,367.09 | -333.89 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.02 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-825.84 | -726.75 | -99.09 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.25 | 1.48 | 3.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.15 | -0.13 | -1.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-911.75 | -725.41 | -186.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.91 | -3.48 | 1.57 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-161.33 | -168.06 | 6.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-355.27 | -104.49 | -250.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-518.51 | -311.11 | -207.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-397.06 | 330.57 | -727.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,928.33 | 1,643.21 | 285.12 |
คงเหลือสิ้นปี
|
7.02 | -45.45 | 52.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,538.29 | 1,928.33 | -390.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
111.33 | 111.33 | 0.00 |