EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
40.06 | 598.60 | -558.54 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
590.66 | 545.78 | 44.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.53 | 6.35 | -0.82 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
23.34 | 15.30 | 8.04 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดราคาสินค้าคงเหลือ
|
21.29 | -13.10 | 34.39 |
สำรองค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 0.05 | 0.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.01 | 2.27 | 8.74 |
ภาษีเงินได้
|
17.70 | 251.75 | -234.05 |
709791986
|
1,407.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
531.38 | -449.83 | 981.21 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.41 | -14.14 | 34.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
87.63 | 18.02 | 69.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.28 | 19.14 | -45.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.77 | 0.91 | 0.85 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-457.19 | 425.17 | -882.37 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.35 | -27.91 | -8.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.39 | 47.56 | -78.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-200.41 | -187.66 | -12.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
599.36 | 1,238.28 | -638.93 |
| 0.00 | |||
ขาย (ลงทุนใน) เงินลงทุนชั่วคราว
|
500.00 | -500.00 | 1,000.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,033.72 | -538.11 | -495.61 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.39 | 8.71 | -5.32 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
137.08 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.68 | -1.12 | 0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-393.94 | -1,167.60 | 773.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.57 | -6.42 | 0.85 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-147.12 | -133.76 | -13.36 |
ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-119.73 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-176.00 | -220.00 | 44.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-448.42 | -360.18 | -88.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-243.01 | -289.50 | 46.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,873.90 | 2,153.11 | -279.21 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
12.32 | 10.29 | 2.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,643.21 | 1,873.90 | -230.69 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
111.33 | 59.45 | 51.88 |