EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
634.71 | 501.76 | 132.94 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
543.59 | 496.91 | 46.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.77 | 8.89 | -1.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.04 | 24.61 | -16.57 |
ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ (กลับรายการบัญชี)
|
4.99 | -7.21 | 12.20 |
สำรองค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสมาชิกกอล์ฟ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 12.59 | -12.43 |
ภาษีเงินได้
|
269.12 | 153.43 | 115.69 |
ลูกหนี้การค้า
|
856.88 | -277.86 | 1,134.74 |
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.93 | -0.59 | -4.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
180.36 | 155.76 | 24.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.21 | 42.86 | -41.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -2.58 | 2.99 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-812.83 | 238.77 | -1,051.60 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | 33.26 | -33.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.61 | -36.93 | 62.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-256.19 | -239.46 | -16.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,458.45 | 1,104.25 | 354.20 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-344.00 | -1,024.23 | 680.24 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.24 | 0.01 | 2.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-345.34 | -1,024.22 | 678.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.78 | -9.07 | 1.29 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-71.55 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-12.80 | -18.60 | 5.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-198.00 | -286.00 | 88.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-290.14 | 264.73 | -554.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
822.98 | 344.76 | 478.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,385.58 | 1,087.60 | 297.98 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-55.44 | -46.78 | -8.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,153.11 | 1,385.58 | 767.54 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
25.12 | 43.21 | -18.09 |