EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
501.76 | 942.46 | -440.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
493.08 | 434.74 | 58.34 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.83 | 2.27 | 1.55 |
กลับรายการบัญชีค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ
|
-7.21 | -0.77 | -6.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.59 | 0.37 | 12.21 |
ต่างประเทศ
|
24.61 | 2.37 | 22.24 |
สำรองค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสมาชิกกอล์ฟ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.89 | 9.15 | -0.26 |
ภาษีเงินได้
|
153.43 | 306.06 | -152.63 |
ลูกหนี้การค้า
|
-277.86 | 187.32 | -465.18 |
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.59 | 3.43 | -4.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
155.76 | -74.28 | 230.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
42.86 | -25.33 | 68.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.58 | -0.10 | -2.48 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
238.77 | 73.17 | 165.60 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.26 | -0.30 | 33.56 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-239.46 | -342.06 | 102.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.93 | -64.21 | 27.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,104.25 | 1,451.32 | -347.07 |
| -9.40 | -9.07 | -0.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,024.23 | -1,070.72 | 46.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.14 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,024.22 | -1,060.57 | 36.35 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
95.00 | 620.00 | -525.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-185.00 | -698.74 | 513.74 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
668.40 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-18.60 | -15.98 | -2.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-286.00 | -341.00 | 55.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
264.73 | -518.57 | 783.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
|
344.76 | -127.83 | 472.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,087.60 | 1,217.79 | -130.20 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-46.78 | -2.37 | -44.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,385.58 | 1,087.60 | 297.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
43.21 | 84.13 | -40.92 |