EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
942.46 | 1,117.02 | -174.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
434.74 | 415.51 | 19.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.27 | 2.27 | 0.00 |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.77 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | -1.80 | 2.21 |
(กำไร)จากการแลกเปลี่ยนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
-1.53 | 0.00 | |
สำรองค่าเผื่อลดมูลค่าค่าสมาชิกกอล์ฟ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินตราต่างประเทศ
|
2.37 | 1.85 | 0.52 |
| -1.50 | 1.89 | -3.38 | |
- ลูกหนี้การค้า
|
187.32 | -591.74 | 779.06 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.43 | 9.09 | -5.66 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-74.28 | -84.35 | 10.07 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.33 | 10.24 | -35.57 |
- สินทรัพย์อื่น
|
-0.10 | 0.16 | -0.27 |
- เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
24.60 | 52.67 | -28.06 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.30 | 25.03 | -25.33 |
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-146.57 | 74.21 | -220.78 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
94.69 | 66.81 | 27.88 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,441.93 | 1,100.04 | 341.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,070.72 | -485.62 | -585.10 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 2.50 | -2.35 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,060.57 | -483.12 | -577.46 |
รับเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
620.00 | 170.00 | 450.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-698.74 | -281.40 | -417.34 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-73.46 | -72.81 | -0.65 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
|
-15.98 | -17.02 | 1.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-341.00 | -307.99 | -33.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-509.18 | -509.21 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-127.83 | 107.71 | -235.54 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
1,221.91 | 1,112.67 | 109.24 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.37 | 1.53 | -3.90 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
1,091.72 | 1,221.91 | -130.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.01 | 9.32 | 2.69 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
341.26 | 316.59 | 24.66 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์คงค้าง ณ วันสิ้นปี
|
84.80 | 126.20 | -41.40 |
จัดประเภทสินทรัพย์ถาวรเป็นสินค้าคงเหลือ
|
13.46 | 0.00 |