EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,117.02 | 906.42 | 210.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
415.51 | 371.44 | 44.07 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.27 | 2.36 | -0.09 |
(กำไร)จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.80 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
1.14 | 0.00 | 1.14 |
สำรองค่าเผื่อลดมูลค่าค่าสมาชิกกอล์ฟ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินตราต่างประเทศ
|
1.85 | -14.88 | 16.73 |
| 1.89 | -5.77 | 7.65 | |
- ลูกหนี้การค้า
|
-591.74 | -404.99 | -186.75 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.09 | -13.55 | 22.64 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-84.35 | -184.60 | 100.26 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.24 | -28.35 | 38.59 |
- สินทรัพย์อื่น
|
0.16 | -0.99 | 1.15 |
- เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
52.67 | 240.97 | -188.30 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.03 | 40.93 | -15.90 |
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
74.21 | 11.15 | 63.05 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
66.81 | 16.92 | 49.89 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,100.04 | 916.23 | 183.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-485.62 | -575.72 | 90.10 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.50 | 0.02 | 2.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-483.12 | -575.70 | 92.58 |
รับเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
170.00 | 400.00 | -230.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-281.40 | -442.96 | 161.56 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-72.81 | -217.30 | 144.50 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
|
-17.02 | -16.30 | -0.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-307.99 | -220.00 | -87.99 |
เงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-509.21 | -462.97 | -46.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
107.71 | -122.44 | 230.15 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
1,112.67 | 1,234.31 | -121.64 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.53 | 0.80 | 0.73 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
1,221.91 | 1,112.67 | 109.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.32 | 17.38 | -8.06 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
316.59 | 310.20 | 6.39 |
เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง ณ วันสิ้นปี
|
126.20 | 11.08 | 115.13 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
5.91 | 33.59 | -27.68 |
กลับรายการเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
4.62 | 0.00 |