EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
906.42 | 681.32 | 225.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
373.80 | 378.50 | -4.70 |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.07 | 0.00 | |
สินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-13.36 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองค่าเผื่อลดมูลค่าค่าสมาชิกกอล์ฟ
|
0.05 | 3.67 | -3.62 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
-1.10 | -1.10 | 0.00 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-14.88 | -12.46 | -2.42 |
| 1.10 | 1.10 | 0.00 | |
กลับรายการเจ้าหนี้อื่น
|
-5.46 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้า
|
10.23 | -285.31 | 295.55 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-428.78 | -120.49 | -308.29 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-184.60 | -175.51 | -9.10 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.35 | -42.86 | 14.51 |
- สินทรัพย์อื่น
|
-0.99 | 4.45 | -5.44 |
- เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
258.62 | 514.96 | -256.34 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.29 | 4.00 | 19.28 |
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
11.15 | 67.21 | -56.06 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.92 | 5.80 | 11.13 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
915.13 | 1,033.71 | -118.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-575.72 | -454.24 | -121.48 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 1.97 | -1.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-574.60 | -451.17 | -123.43 |
รับเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
400.00 | 50.00 | 350.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-442.96 | -210.18 | -232.78 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-217.30 | -218.51 | 1.21 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
33.59 | 30.25 | 3.34 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
|
-16.30 | -2.99 | -13.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-220.00 | -187.00 | -33.00 |
เงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-462.97 | -612.60 | 149.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-122.44 | -30.05 | -92.39 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
1,234.31 | 1,264.42 | -30.10 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.80 | -0.05 | 0.85 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
1,112.67 | 1,234.31 | -121.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.38 | 41.54 | -24.16 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
310.20 | 176.64 | 133.56 |