EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
1,264.42 | 429.56 | 834.85 |
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
|
1,233.15 | 1,484.03 | -250.88 |
และบริษัทย่อย
|
291.87 | 301.53 | -9.65 |
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
|
797.85 | 849.82 | -51.97 |
ภาษีศุลกากรจ่ายล่วงหน้า
|
1.10 | 6.73 | -5.63 |
อื่น ๆ
|
22.86 | 22.76 | 0.10 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,611.24 | 3,094.43 | 516.82 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
|
2,192.98 | 2,178.47 | 14.51 |
สินทรัพย์อื่น
|
20.28 | 26.67 | -6.39 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,223.27 | 2,215.15 | 8.12 |
รวมสินทรัพย์
|
5,834.51 | 5,309.58 | 524.94 |
เงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
493.33 | 380.10 | 113.23 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
1,365.02 | 1,172.93 | 192.10 |
| 64.50 | 105.54 | -41.04 | |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
76.34 | 36.31 | 40.03 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
225.77 | 214.79 | 10.98 |
ต่างประเทศล่วงหน้า สุทธิ
|
0.48 | ||
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
83.12 | 76.17 | 6.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
181.70 | 144.49 | 37.21 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,818.16 | 2,446.93 | 371.23 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
385.19 | 581.25 | -196.06 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
385.19 | 617.57 | -232.38 |
รวมหนี้สิน
|
3,203.35 | 3,064.49 | 138.86 |
ทุนจดทะเบียน
|
250.00 | 250.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
220.00 | 220.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
653.70 | 653.70 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
25.00 | 25.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,732.46 | 1,346.38 | 386.08 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,631.16 | 2,245.08 | 386.08 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,834.51 | 5,309.58 | 524.94 |
รายได้จากการขาย
|
10,563.53 | 7,413.70 | 3,149.82 |
รายได้อื่น
|
154.78 | 173.97 | -19.19 |
รวมรายได้
|
10,718.31 | 7,587.67 | 3,130.63 |
ต้นทุนขาย
|
9,406.72 | 6,496.09 | 2,910.63 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
517.19 | 496.25 | 20.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
69.14 | 76.62 | -7.48 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.14 | 0.09 | 0.06 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
9,993.19 | 7,069.05 | 2,924.14 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
725.12 | 518.62 | 206.49 |
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
|
725.12 | 518.62 | 206.49 |
ภาษีเงินได้
|
-207.04 | -172.16 | -34.87 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
518.08 | 346.46 | 171.62 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
220.00 | 220.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
220.00 | 220.00 | 0.00 |
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
518.08 | 346.46 | 171.62 |
ลดลงระหว่างปี
|
-132.00 | -110.00 | -22.00 |
รวม
|
2,631.16 | 2,245.08 | 386.08 |
หัก เงินปันผล
|
-132.00 | -110.00 | -22.00 |
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายปี
|
1,732.46 | 1,346.38 | 386.08 |
กำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้วปลายปี
|
25.00 | 25.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมปลายปี
|
1,757.46 | 1,371.38 | 386.08 |
กำไรสุทธิ
|
518.08 | 346.46 | 171.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
346.73 | 341.60 | 5.13 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
14.89 | 2.87 | 12.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.47 | -3.10 | 3.57 |
เงินตราต่างประเทศ
|
28.93 | 32.96 | -4.02 |
- ลูกหนี้การค้า
|
283.50 | -381.60 | 665.10 |
- สินค้าคงเหลือ
|
37.08 | -397.92 | 435.00 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.44 | -5.71 | 10.15 |
- สินทรัพย์อื่น
|
6.39 | 26.52 | -20.14 |
- เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
192.10 | 566.23 | -374.13 |
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
6.96 | -11.81 | 18.77 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.69 | 32.10 | 5.59 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,444.85 | 671.20 | 773.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-382.86 | -602.06 | 219.20 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.15 | 3.10 | 18.05 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
1.10 | 1.10 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-360.61 | -597.86 | 237.25 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-42.37 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-226.01 | -136.78 | -89.22 |
จ่ายคืนเงินปันผล
|
-132.00 | -110.00 | -22.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-250.37 | -220.75 | -29.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
833.87 | -147.41 | 981.27 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.99 | 1.55 | -0.56 |
1264417395
|
429.56 | ||
ภาษีเงินได้จ่าย
|
95.74 | 95.74 | 0.00 |