EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
767.83 | 437.16 | 330.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
209.07 | 109.33 | 99.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.65 | 7.37 | -1.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
329.05 | 330.13 | -1.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-55.56 | -5.46 | -50.10 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
25.49 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.54 | 19.57 | -16.03 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพยไม่มีตัวตน
|
-1.63 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.42 | 1.70 | 9.72 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
26.17 | 25.36 | 0.81 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
1321024
|
925.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-91.37 | -241.29 | 149.92 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
88.20 | -128.52 | 216.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
162.44 | -240.56 | 403.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 9.83 | -10.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-24.48 | -118.71 | 94.23 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.84 | -44.51 | -0.34 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-32.22 | -23.10 | -9.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,378.44 | 138.30 | 1,240.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-148.87 | -106.71 | -42.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,229.56 | 31.60 | 1,197.97 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.33 | 5.09 | -1.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-212.43 | -197.98 | -14.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.03 | -3.54 | -7.49 |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-220.12 | -196.43 | -23.69 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.18 | -93.75 | 8.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.65 | -7.37 | 1.73 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-167.19 | -208.98 | 41.80 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-258.01 | -310.11 | 52.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
751.43 | -474.94 | 1,226.37 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.57 | -3.80 | 9.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
757.00 | -478.74 | 1,235.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,985.74 | 2,528.63 | -542.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,742.74 | 2,049.90 | 692.84 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างงวด
|
237.77 | 234.01 | 3.76 |
หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่า
|
-24.93 | -34.74 | 9.81 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.41 | -1.29 | 0.88 |
การจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
212.43 | 197.98 | 14.45 |
zero
|