EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 530.42 260.03 270.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 149.59 64.72 84.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.88 5.03 -1.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 220.03 220.40 -0.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -90.64 2.34 -92.98
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 25.13 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 5.01 18.62 -13.62
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.63 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.68 1.80 8.88
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.47 24.40 -6.93
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    869946
    		 597.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 165.78 840.27 -674.49
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 123.99 -40.37 164.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.12 -85.84 99.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 9.70 -10.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -95.93 -398.99 303.06
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.49 -50.07 32.58
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -19.63 -23.87 4.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,040.47 848.21 192.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.04 -40.64 17.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,017.42 807.57 209.86
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.28 4.98 -1.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -145.03 -102.44 -42.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.47 -1.76 -5.71
    		0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -149.22 -99.22 -50.01
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -59.38 -63.33 3.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.88 -5.03 1.15
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -167.19 -208.98 41.80
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -230.45 -277.34 46.90
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 637.76 431.01 206.75
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 15.76 0.49 15.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 653.51 431.50 222.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,985.74 2,528.63 -542.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,639.25 2,960.14 -320.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างงวด
    		 177.93 151.62 26.31
    หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่า
    		 -21.14 -26.74 5.59
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.75 -22.45 10.69
    การจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 145.03 102.44 42.60
    zero