EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -114.38 -134.34 19.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.16 24.32 -1.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.12 -3.13 3.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.77 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.82 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 51.48 97.07 -45.60
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.39 -3.55 3.94
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.09 -14.55 5.46
    ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
    		 -0.28 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.96 0.95 0.02
    สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.03 0.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.05 0.15 -0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.18 -3.55 -4.63
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้สินเชื่อ
    		 -33.27 -25.44 -7.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.37 21.47 -4.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -73.07 -65.86 -7.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.21 1,326.43 -1,331.64
    เงินให้สินเชื่อ
    		 -85.02 8.87 -93.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.09 0.76 0.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -15.04 -1,467.27 1,452.23
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 24.79 101.76 -76.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -152.19 198.74 -350.93
    รับดอกเบี้ย
    		 33.11 24.63 8.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.98 -21.09 4.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.28 -2.77 -0.51
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -139.35 199.51 -338.86
    		2.94 7.43 -4.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.99 -59.10 58.11
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -36.10 0.00
    เงินมัดจำเพื่อการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 -50.00 0.00
    เงินมัดจำเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.50 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม
    		 50.00 49.25 0.75
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.09 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 7.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.53 -0.60 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.62 -2.17 1.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -6.69 -252.02 245.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.38 -113.40 112.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 7.85 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.17 -12.06 -0.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 154.55 232.80 -78.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 148.85 122.34 26.51
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -14.56 -55.76 41.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -11.75 14.07 -25.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 24.60 10.53 14.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 12.85 24.60 -11.75
    1. การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 5.50 8.74 -3.24