EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -129.69 -61.53 -68.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.10 5.13 -1.03
    (2562 : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 67.67 0.84 66.83
    ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 2.62 3.06 -0.44
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.75 -0.73
    ขาดทุน (กำไร) จากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 0.38 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 129.55 0.00
    กำไรจากการได้มาของหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -157.42 -8.43 -148.99
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.57 3.21 -2.63
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -19.98 8.58 -28.55
    สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)
    		 -0.11 0.26 -0.37
    ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินตัดจ่าย
    		 43.59 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.32 1.40 2.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -29.69 -43.66 13.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 42.88 49.41 -6.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -41.19 -42.66 1.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 650.95 -544.97 1,195.92
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 3.72 -16.30 20.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -1,135.16 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.08 -0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.41 -0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.40 657.26 -648.86
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 968.36 -1.56 969.92
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -4.95 -5.01 0.07
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -2.18 -0.06 -2.12
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.88 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -0.69 1.61
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 440.67 46.33 394.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.62 -44.36 5.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.88 -0.88 -2.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 399.17 1.09 398.08
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.35 30.28 -27.93
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.19 3.48 -3.29
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 14.29 27.15 -12.86
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 19.00 -19.00 38.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -15.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) เงินมัดจำเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
    		 78.75 -178.15 256.90
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.29 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 6.84 1.50 5.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.01 11.33 -11.32
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.13 -0.23 0.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 106.55 -96.97 203.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -75.72 -42.98 -32.74
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.11 -10.08 7.97
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -373.00 -287.30 -85.70
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -450.83 90.86 -541.69
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -58.40 5.23 -63.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -3.51 0.21 -3.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 10.21 10.00 0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 6.70 10.21 -3.51
    1. โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.50 0.00
    2. การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 17.85 0.00