EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-61.53 | 95.39 | -156.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.13 | 7.34 | -2.21 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.84 | -64.53 | 65.37 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
3.06 | 1.68 | 1.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.67 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.75 | 0.17 | 0.58 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการได้มาของหุ้นในบริษัทร่วม
|
-8.43 | -9.70 | 1.27 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.21 | 0.33 | 2.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
8.58 | 17.41 | -8.83 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.26 | 1.39 | -1.14 |
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
1.40 | 0.59 | 0.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-43.66 | -46.15 | 2.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.41 | 49.11 | 0.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-42.66 | 10.95 | -53.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-544.97 | -1,232.12 | 687.15 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-20.84 | 2.12 | -22.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -1.76 | 1.68 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
4.54 | 18.50 | -13.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 9.23 | -8.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
657.26 | 1,164.83 | -507.57 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.56 | 3.66 | -5.22 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-5.01 | -5.06 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.06 | -0.42 | 0.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | 0.91 | -1.59 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
46.33 | -327.80 | 374.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.36 | -49.38 | 5.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.88 | -4.60 | 3.72 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.09 | -381.78 | 382.87 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
30.28 | 45.40 | -15.12 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.48 | -0.22 | 3.71 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
27.15 | 52.76 | -25.61 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-19.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
|
-178.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
26.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
11.33 | 5.28 | 6.05 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-96.97 | 455.09 | -552.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-25.02 | -43.59 | 18.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-42.98 | -541.18 | 498.20 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-10.08 | -7.48 | -2.61 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
455.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-287.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
1.07 | 15.84 | -14.77 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 480.00 | -480.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
90.86 | -96.41 | 187.27 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.23 | 1.13 | 4.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.21 | -21.97 | 22.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10.00 | 31.97 | -21.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10.21 | 10.00 | 0.21 |