EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 95.39 -269.98 365.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.34 21.11 -13.77
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -64.53 35.57 -100.10
    ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 1.68 1.04 0.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.17 -0.98 1.15
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.23 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.48 -9.31 7.83
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.85 0.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.48 -21.80 23.28
    กำไรจากการขายสิทธิการลงทุน
    		 -43.82 0.00
    กำไรจากการได้มาของหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -9.70 -4.67 -5.02
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.33 6.02 -5.69
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 17.41 1.85 15.56
    สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)
    		 1.39 9.81 -8.42
    ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.59 1.58 -0.99
    ขาดทุนจากการจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.50 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -46.15 -51.24 5.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 49.11 90.60 -41.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.95 -114.50 125.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,232.12 -20.86 -1,211.26
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 2.12 -46.41 48.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.93 -6.05 7.97
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -240.82 -158.18 -82.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
    		 -57.35 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.76 15.74 -17.50
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 18.50 -14.34 32.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.23 19.54 -10.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,164.83 101.86 1,062.97
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.66 30.46 -26.80
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -5.06 -2.39 -2.67
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.42 -1.20 0.78
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.40 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -327.80 -228.68 -99.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.38 -90.51 41.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.60 -43.21 38.61
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -381.78 -362.39 -19.39
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 45.40 28.68 16.72
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.22 -455.19 454.96
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 52.76 -0.25 53.01
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 64.68 29.41 35.27
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 107.31 439.27 -331.96
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและหนี้ในบริษัทย่อย
    		 102.08 366.82 -264.74
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
    		 15.39 202.79 -187.40
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการลงทุน
    		 88.48 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -16.64 -6.41 -10.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -9.41 -17.54 8.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 5.28 3.25 2.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.21 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 455.09 365.94 89.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -43.59 -41.32 -2.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -541.18 -429.63 -111.55
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -7.48 -3.35 -4.13
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 15.84 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 480.00 299.14 180.86
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -96.41 -77.47 -18.93
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.13 -2.20 3.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -21.97 -76.12 54.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 31.97 108.09 -76.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 10.00 31.97 -21.97
    1. ซื้อยานพาหนะจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 15.75 1.33 14.42
    ระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 21.26 10.18 11.09
    3. เจ้าหนี้อื่นจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.06 0.00
    6. รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 35.74 0.00