EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -269.98 84.35 -354.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.11 18.23 2.89
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 35.57 0.43 35.14
    ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 1.04 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.40 0.76 -0.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.67 0.00
    ขาดทุนจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.44 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 31.44 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิ์ในการทำสัญญาการตลาด
    		 44.33 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.98 -0.03 -0.95
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -9.31 -3.80 -5.51
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.85 -0.04 -0.81
    กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -3.44 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -21.80 0.00
    กำไรจากการได้มาของหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -4.67 0.00
    กำไรจากการลดหนี้จากการซื้อธุรกิจ
    		 -0.10 0.00
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.02 -21.54 27.57
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 1.85 10.64 -8.78
    สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 9.81 4.51 5.30
    ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.58 0.23 1.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -51.24 -11.70 -39.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 90.60 28.80 61.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -114.50 110.83 -225.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -20.86 -825.75 804.89
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -46.41 -230.12 183.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.05 13.62 -19.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -158.18 -216.78 58.60
    เงินค้ำประกันตามสัญญาซื้อขายสินค้า
    		 -32.35 -152.99 120.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.74 -15.21 30.96
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -14.34 -13.55 -0.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.54 -0.14 19.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 101.86 363.62 -261.76
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 30.46 109.22 -78.76
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -2.39 -0.52 -1.87
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -1.20 -0.62 -0.58
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -228.68 -858.55 629.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -90.51 -28.53 -61.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.21 -16.77 -26.44
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -362.39 -903.85 541.46
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 28.68 4.03 24.65
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -455.19 -757.24 302.05
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.25 -7.29 7.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.99 -0.49 1.48
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 29.41 45.67 -16.26
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 439.27 942.95 -503.68
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 366.82 0.00
    เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
    		 -317.32 -472.07 154.75
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -6.41 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินมัดจำเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
    		 202.79 0.00
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
    		 100.24 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -8.59 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -17.54 -120.85 103.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ ยานพาหนะและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.25 0.07 3.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.62 0.41
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 365.94 -648.85 1,014.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -41.32 1,284.47 -1,325.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -429.63 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -116.67 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.35 -3.91 0.57
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 214.35 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 299.14 189.01 110.13
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -77.47 1,529.58 -1,607.05
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 -2.20 0.39 -2.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -76.12 -22.73 -53.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 108.09 130.82 -22.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 31.97 108.09 -76.12
    1. ซื้อยานพาหนะจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.33 1.25 0.07
    ระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 10.18 0.00
    3. โอนเงินมัดจำเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงานเพื่อชำระการซื้อขายหนี้
    		 100.00 0.00
    4. เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
    		 8.02 0.00