EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
84.35 | -99.93 | 184.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.23 | 6.72 | 11.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.43 | 35.24 | -34.81 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.76 | 1.73 | -0.97 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.03 | -0.52 | 0.49 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
10.64 | 3.16 | 7.47 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.80 | -2.90 | -0.90 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.04 | -4.19 | 4.16 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-21.54 | 0.57 | -22.12 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
4.51 | 1.36 | 3.14 |
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
0.23 | 0.37 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.70 | -9.12 | -2.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.80 | 6.31 | 22.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
110.83 | -6.23 | 117.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-825.75 | -32.14 | -793.61 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-230.12 | 69.04 | -299.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.62 | -9.37 | 22.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-216.78 | 0.00 | |
เงินค้ำประกันตามสัญญาซื้อขายสินค้า
|
-152.99 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.21 | 0.00 | -15.21 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-13.55 | 7.71 | -21.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.55 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
363.62 | -27.42 | 391.04 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
109.22 | -16.00 | 125.22 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.52 | 9.99 | -10.51 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.62 | -3.65 | 3.03 |
| -0.18 | 0.00 | -0.18 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-858.55 | -8.62 | -849.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.53 | -5.87 | -22.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.77 | -13.68 | -3.09 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-903.85 | -28.17 | -875.68 |
รับดอกเบี้ย
|
4.03 | 5.40 | -1.38 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-757.24 | -429.93 | -327.30 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
942.95 | 178.89 | 764.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
|
-472.07 | 0.00 | |
เงินประกันตามสัญญาการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-283.03 | 283.03 | -566.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.29 | -0.76 | -6.53 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
45.67 | 3.35 | 42.32 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-120.85 | -157.29 | 36.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ ยานพาหนะและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.53 | -0.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.62 | -0.01 | -0.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-648.85 | -483.10 | -165.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,284.47 | -70.17 | 1,354.64 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.91 | -3.48 | -0.43 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
189.01 | 603.39 | -414.37 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,529.58 | 529.77 | 999.81 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.39 | 10.02 | -9.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-22.73 | 28.51 | -51.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
130.82 | 102.31 | 28.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
108.09 | 130.82 | -22.73 |
ซื้อยานพาหนะจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.25 | 9.28 | -8.02 |