EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -99.93 -358.11 258.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.72 5.44 1.28
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 35.24 15.69 19.55
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.73 0.45 1.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 43.31 19.51 23.80
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 11.62 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.04 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.52 -0.02 -0.50
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 3.16 -0.04 3.20
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2.90 -9.81 6.91
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -4.19 0.40 -4.59
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.57 -0.33 0.90
    สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 1.36 0.68 0.68
    ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.37 0.18 0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.12 -4.84 -4.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.31 12.98 -6.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -6.23 -23.15 16.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -32.14 20.39 -52.53
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 69.04 62.80 6.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.37 13.80 -23.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.96 -0.96
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 7.71 -2.49 10.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -0.07 -0.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -27.42 -17.62 -9.80
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -16.00 18.62 -34.62
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 9.99 6.38 3.61
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -3.65 -0.18 -3.48
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -8.62 79.45 -88.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.87 -12.62 6.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.68 -16.33 2.65
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -28.17 50.50 -78.68
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 5.40 1.92 3.49
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -429.93 0.11 -430.04
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 178.89 44.63 134.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.76 -2.13 1.37
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 3.35 11.70 -8.35
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -366.32 0.00
    เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาการลงทุน
    		 283.03 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.53 0.58 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -157.29 -0.19 -157.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -483.10 -64.09 -419.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -70.17 -116.79 46.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.48 -2.68 -0.80
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 603.39 185.82 417.56
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 529.77 65.88 463.89
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 10.02 3.50 6.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 28.51 55.79 -27.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 102.31 46.52 55.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 130.82 102.31 28.51
    ซื้อยานพาหนะจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 9.28 0.00
    ออกหุ้นสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 335.70 0.00