EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -513.18 17.33 -530.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.12 3.19 3.92
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.18 -0.66 -1.53
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.36 0.39 0.97
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.26 -0.02 1.28
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 487.60
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 9.40
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -10.33 -6.87 -3.46
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 14.91 2.33 12.58
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.82
    สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.96 0.04 0.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 -1.07 0.28 -1.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.97 -2.79 0.82
    เงินปันผลรับ
    		 -2.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.37 7.65 8.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.68 20.88 -10.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 12.81 -14.72 27.53
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -6.16 -5.34 -0.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.80 3.45 7.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.87 -54.44 97.32
    เงินประกันผลงานส่วนที่ถึงกำหนดรับคืนเกินกว่าหนึ่งปี
    		 1.09 -10.99 12.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.55 -2.39 -20.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.08 14.08 -20.16
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 9.83 -1.00 10.83
    เงินประกันผลงาน
    		 9.42 4.10 5.32
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.31 -0.59 0.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.98 2.52 -3.50
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.43 -44.43 105.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.38 -6.02 -10.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.29 -8.66 -9.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.76 -59.10 85.86
    		2.79 1.71 1.08
    เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -953.71 -741.78 -211.92
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 959.80 694.31 265.49
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.52 -0.08 0.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.06 -1.17 -4.90
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -62.29
    จ่ายเงินมัดจำค่าสิทธิในการจำหน่ายทรัพยากรแร่
    		 -39.38
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -299.34
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.63 -6.94 4.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.04 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.03 0.05 2.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -395.99 -52.88 -343.11
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 100.57 -57.37 157.94
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.96 -1.98 0.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.19 -0.58 -6.62
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 303.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.05 -3.47 -2.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 389.34 -63.40 452.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.12 -1.44 10.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 29.23 -176.82 206.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.42 197.24 -176.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 49.65 20.42 29.23
    ออกหุ้นสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 498.80
    ซื้ออุปกรณ์จากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.09 3.54 0.55