EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น META 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 197.24 1.33 195.91
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.67 1.33 0.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
    		 133.55 121.80 11.75
    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ
    		 164.16 104.05 60.11
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 43.66 26.90 16.75
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 540.27 255.41 284.86
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 97.25 62.40 34.85
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 46.22 46.99 -0.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 0.57 0.73 -0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 12.42 17.98 -5.56
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 156.46 128.10 28.35
    รวมสินทรัพย์
    		 696.72 383.51 313.21
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 231.60 97.35 134.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 123.91 132.60 -8.68
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.77 1.50 0.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.24 1.19 0.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 9.46 16.85 -7.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 367.98 249.49 118.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 1.53 2.32 -0.79
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 7.00 8.06 -1.06
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.60
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10.14 10.38 -0.25
    รวมหนี้สิน
    		 378.12 259.87 118.25
    		-7.39 0.00 -7.39
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 109.00 9.00 100.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 6.25 5.93 0.32
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 29.65 28.71 0.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 318.60 123.64 194.96
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 696.72 383.51 313.21
    รายได้จากการให้บริการ
    		 555.94 460.71 95.23
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 -479.66 -388.58 -91.08
    กำไรขั้นต้น
    		 76.28 72.13 4.14
    รายได้อื่น
    		 8.32 3.57 4.75
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 84.60 75.70 8.90
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -0.95 -2.24 1.30
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -59.31 -43.19 -16.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -60.26 -45.43 -14.83
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 24.34 30.27 -5.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -9.43 -4.69 -4.74
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 14.91 25.58 -10.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.78 -6.96 -0.82
    กำไรสำหรับปี
    		 7.13 18.62 -11.49
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 7.13 18.62 -11.49
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 84.11 66.47 17.64
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.26 0.23 11.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
    		 5.44 5.21 0.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.13 -0.52 0.65
    ประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 1.04 1.06 -0.02
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.43 4.69 4.74
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.75 36.31 6.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.68 -82.25 68.57
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -59.68 -31.65 -28.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.75 -0.97 -15.78
    เงินสดจ่ายในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -64.35 -14.75 -49.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.96 -4.69 -5.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.53 -9.21 -8.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -91.85 -28.64 -63.21
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.34 -0.29 -0.06
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -34.85 -28.07 -6.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.93 -5.54 1.61
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.25 0.61 -0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.36 0.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 5.56 -9.26 14.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.41 -42.90 9.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 134.66 52.98 81.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.38 -1.03 -0.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.01 -0.82 -0.19
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 193.70 29.00 164.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.80 -8.00 3.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 321.17 72.13 249.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 195.91 0.58 195.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 1.33 0.74 0.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 197.24 1.33 195.91
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.86 1.97 -1.11