EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEDEZE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEDEZE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 263.87 226.07 37.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.59 15.86 2.72
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.32 -4.02 3.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.21 0.27 -0.06
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.27 0.93 -1.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.28 0.04 0.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.50 0.22 -0.72
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.07 -0.01 -0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.32 3.82 0.50
    รายได้ทางการเงิน
    		 -14.45 -1.71 -12.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.45 11.30 2.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 286.94 252.76 34.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.84 2.92 -14.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.50 -4.13 -2.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.38 -1.58 13.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -0.28 0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.02 35.07 -21.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.26 -0.86 15.12
    รายได้รับล่วงหน้าจากการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด
    		 20.10 15.37 4.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -0.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 329.15 303.76 25.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.94 -17.40 -45.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 266.22 286.36 -20.14
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.20 11.88 -11.68
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -194.57 194.29
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -44.87 -419.86 374.99
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -69.45 -22.34 -47.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.75 0.09 3.66
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.34 0.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.93 0.70 8.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -101.77 -442.13 340.36
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.00 -4.31 -0.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.72 -0.61 -0.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -248.00 -270.00 22.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -253.72 -99.93 -153.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.15 0.13 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -89.43 -255.57 166.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 183.34 447.45 -264.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 93.92 191.88 -97.97
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.17 3.62 -3.45
    การโอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.84
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.30 4.74 2.57