EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
261.74 | 145.45 | 116.28 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
62.33 | 351.94 | -289.60 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
|
14.58 | 6.17 | 8.41 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ
|
708.76 | 830.02 | -121.26 |
ลูกหนี้บริษัทเฉพาะกิจ
|
0.20 | 140.38 | -140.18 |
ลูกหนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
|
129.56 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.97 | 10.36 | -1.39 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,186.13 | 1,487.22 | -301.09 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
1,734.79 | 1,742.10 | -7.30 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
143.75 | 97.60 | 46.16 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
28.81 | 28.81 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
350.01 | 418.14 | -68.13 |
เงินทดรองจ่ายโครงการ
|
73.35 | 76.94 | -3.59 |
เงินประกันเช่าที่ดิน
|
14.00 | 14.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.92 | 14.88 | -4.96 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,354.64 | 2,399.24 | -44.60 |
รวมสินทรัพย์
|
3,540.77 | 3,886.47 | -345.69 |
| 0.00 | 78.33 | -78.33 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.06 | 0.92 | -0.87 |
ส่วนของเจ้าหนี้อื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
9.37 | 17.22 | -7.85 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
48.22 | 48.22 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
99.47 | 112.09 | -12.62 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
157.12 | 414.42 | -257.31 |
หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
8,159.54 | 10,530.20 | -2,370.67 |
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.75 | 1.75 | 0.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
59.24 | 91.63 | -32.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 1.35 | -1.08 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
8,220.80 | 10,624.93 | -2,404.13 |
รวมหนี้สิน
|
8,377.92 | 11,039.35 | -2,661.44 |
หุ้นสามัญ 475,630,378 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
4,756.30 | ||
หุ้นสามัญ 475,593,142 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
4,755.93 | ||
-645884960
|
-22.35 | ||
สุทธิ
|
4,110.05 | 1,633.95 | 2,476.09 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
503.54 | 503.54 | 0.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-20.48 | -30.89 | 10.41 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
94.01 | 98.05 | -4.04 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-10,921.48 | -11,473.00 | 551.52 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-6,234.36 | -8,175.51 | 1,941.15 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1,397.22 | 1,022.62 | 374.60 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-4,837.14 | -7,152.89 | 2,315.74 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,540.77 | 3,886.47 | -345.69 |
รายได้จากการขาย
|
34.28 | 24.31 | 9.97 |
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
|
59.77 | 62.75 | -2.98 |
รายได้ค่าที่ปรึกษา
|
51.28 | 159.93 | -108.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.52 | 43.93 | -42.42 |
กำไรจากใบสำคัญสิทธิหมดอายุ
|
75.00 | ||
รายได้อื่น
|
25.70 | 38.76 | -13.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่าที่ดินเพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
0.72 | 1,347.11 | -1,346.39 |
โอนกลับหนี้สินที่เกิดจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีผลขาดทุนเกินทุน
|
420.80 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
351.02 | 475.34 | -124.32 |
รวมรายได้
|
1,020.11 | 2,299.92 | -1,279.81 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
32.85 | 26.38 | 6.47 |
ต้นทุนค่าที่ปรึกษา
|
40.42 | 31.08 | 9.34 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
279.85 | 254.48 | 25.37 |
ขาดทุนจากการโอนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
78.33 | ||
ขาดทุนจากการจ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
51.06 | 424.55 | -373.49 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงรับรู้หนี้สินจากกรมสรรพากร
|
224.06 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับบัญชี)
|
-37.82 | 463.47 | -501.28 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
668.75 | 1,199.96 | -531.20 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
351.36 | 1,099.96 | -748.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-167.63 | -424.96 | 257.33 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-27.90 | -28.09 | 0.19 |
กำไรสุทธิ
|
155.83 | 646.91 | -491.07 |
-73126730.37
|
-97.24 | ||
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากกิจกรรมตามปกติ
|
82.70 | 549.67 | -466.96 |
กำไรสุทธิจากกิจกรรมตามปกติ
|
82.70 | 549.67 | -466.96 |
รายการพิเศษ - เงินกองทุนรับคืน
|
129.56 | ||
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
|
212.26 | 549.67 | -337.41 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นก่อนรายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | ||
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)
|
421.57 | 165.63 | 255.94 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
|
212.26 | 549.67 | -337.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.40 | 24.88 | -1.48 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
2.75 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-37.82 | 463.47 | -501.28 |
โอนกลับรายการเงินเดือนค้างจ่าย
|
-11.95 | ||
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1.65 | 0.91 | 0.74 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4.82 | -5.97 | 1.15 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.22 | -0.03 | -0.19 |
กำไรจากใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ
|
-75.00 | ||
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
73.13 | 97.24 | -24.11 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-366.41 | -474.15 | 107.74 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-8.55 | -0.04 | -8.51 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
8.00 | 8.25 | -0.25 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าที่ปรึกษา
|
-4.29 | -101.55 | 97.26 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -0.68 | -0.55 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
-0.87 | 0.20 | -1.06 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.55 | -15.13 | 16.68 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.10 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-371.86 | -187.81 | -184.06 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
257.74 | 211.51 | 46.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.22 | 0.20 | 0.02 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-13.87 | -19.11 | 5.24 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.58 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
548.92 | 305.32 | 243.60 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-258.92 | -260.00 | 1.08 |
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายโครงการ
|
1.81 | ||
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-120.00 | -0.38 | -119.62 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาวในสถาบันการเงิน
|
6.78 | -0.15 | 6.93 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
1.29 | -3.35 | 4.64 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทอื่น
|
4.22 | 0.77 | 3.45 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -5.08 | 5.12 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-4.85 | -13.70 | 8.85 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
420.82 | 183.81 | 237.01 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินและดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
157.83 | ||
จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
|
-20.45 | -24.86 | 4.41 |
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-7.50 | -7.50 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-68.98 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
60.90 | -32.36 | 93.26 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
6.42 | 8.35 | -1.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
116.28 | -28.01 | 144.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
145.45 | 173.46 | -28.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
261.74 | 145.45 | 116.28 |
-ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.41 | 5.12 | -2.71 |
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
29.32 | 68.09 | -38.77 |
เงินสด
|
0.17 | 0.09 | 0.08 |
เงินฝากธนาคาร
|
61.57 | 145.36 | -83.79 |
เงินลงทุนระยะสั้นในสถาบันการเงินอายุไม่เกิน 3 เดือน
|
200.00 | ||
รวม
|
261.74 | 145.45 | 116.28 |