EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MDX 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
100.63 | 97.29 | 3.35 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
65.80 | 73.01 | -7.21 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
|
7.56 | 60.13 | -52.57 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ
|
1,610.30 | 1,614.75 | -4.45 |
ลูกหนี้รายได้ค่าที่ปรึกษา
|
57.81 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.95 | 23.03 | -10.08 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,855.05 | 1,868.21 | -13.16 |
ลูกหนี้อื่น-ค่าหุ้น
|
43.05 | 311.69 | -268.64 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น-สุทธิ
|
0.53 | 0.31 | 0.22 |
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง
|
0.60 | 3.76 | -3.15 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
1,736.16 | 1,437.54 | 298.62 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
7.10 | 7.10 | 0.00 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
518.28 | 1,323.40 | -805.12 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
434.81 | 452.01 | -17.20 |
เงินทดรองจ่ายโครงการ
|
73.35 | 73.35 | 0.00 |
เงินมัดจำค่าเช่าที่ดิน
|
14.00 | 14.00 | 0.00 |
อื่นๆ
|
22.34 | 14.64 | 7.70 |
รวมสินทรัพย์
|
4,705.28 | 5,535.50 | -830.22 |
| 0.00 | 826.26 | -826.26 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.16 | 0.32 | -0.16 |
หนี้สินผิดนัดชำระ
|
8,320.76 | 7,740.11 | 580.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.27 | 1.42 | -0.16 |
เงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
30.00 | 50.29 | -20.29 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
166.15 | 85.58 | 80.57 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
10.09 | 12.86 | -2.77 |
ประมาณการต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้น
|
37.68 | 35.31 | 2.37 |
เจ้าหนี้-ค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
48.22 | 48.22 | 0.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
|
29.60 | 29.60 | 0.00 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
|
15.54 | 15.63 | -0.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
14.29 | 14.29 | 0.00 |
อื่น ๆ
|
87.59 | 90.15 | -2.56 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
8,761.34 | 8,129.79 | 631.55 |
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
716.60 | 716.56 | 0.03 |
หนี้สินอื่น
|
1.25 | 1.21 | 0.04 |
รวมหนี้สิน
|
9,795.11 | 9,172.18 | 622.93 |
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น @ 10 บาท
|
5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 165,630,378 หุ้น มูลค่าหุ้น @ 10 บาท
|
1,656.30 | 1,656.30 | 0.00 |
-22349850
|
-22.35 | ||
สุทธิ
|
1,633.95 | 1,633.95 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
933.95 | 933.95 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
503.54 | 503.54 | 0.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-222.12 | -228.47 | 6.36 |
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
1.20 | 0.71 | 0.49 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
296.06 | 279.60 | 16.46 |
สำรองตามกฎหมาย
|
155.47 | 155.47 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-9,280.45 | -7,780.97 | -1,499.48 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-5,978.40 | -4,502.22 | -1,476.17 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
888.56 | 865.54 | 23.02 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ
|
-5,089.83 | -3,636.68 | -1,453.15 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,705.28 | 5,535.50 | -830.22 |
รายได้จากการขาย
|
12.57 | 58.14 | -45.57 |
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
|
48.18 | 41.88 | 6.30 |
รายได้ค่าที่ปรึกษา
|
98.52 | 10.97 | 87.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.85 | 1.84 | -0.99 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
252.43 | 254.98 | -2.55 |
รวมรายได้
|
442.15 | 386.71 | 55.43 |
ต้นทุนขาย
|
132.81 | 111.20 | 21.60 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
187.13 | 196.30 | -9.17 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
87.97 | 578.65 | -490.67 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
826.26 | 19.46 | 806.81 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
101.31 | 2,365.94 | -2,264.63 |
ค่าปรับการผิดสัญญา
|
8.80 | 28.00 | -19.20 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,344.29 | 3,352.61 | -2,008.31 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-902.15 | -2,965.89 | 2,063.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-558.07 | -542.24 | -15.83 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-17.95 | -29.18 | 11.22 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนรายการพิเศษ
|
-1,478.17 | -3,537.31 | 2,059.14 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-1,478.17 | -3,528.48 | 2,050.31 |
-21309124.94
|
-33.62 | ||
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
|
-1,499.48 | -3,562.11 | 2,062.62 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
165.63 | 165.63 | 0.00 |
ยอดต้นงวด
|
1,656.30 | 1,656.30 | 0.00 |
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด
|
-22.35 | -22.35 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
1,633.95 | 1,633.95 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
6.36 | -15.65 | 22.01 |
ยอดต้นงวดก่อนปรับปรุง
|
3.08 | -0.71 | 3.79 |
(หมายเหตุ 31)
|
276.52 | 182.83 | 93.69 |
ยอดต้นงวดหลังปรับปรุง
|
279.60 | 182.12 | 97.48 |
รายการปรับปรุงผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1,756.04 | -1,205.30 | -550.74 |
รายการปรับปรุงรับรู้เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-51.71 | ||
รายการปรับปรุงดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-47.06 | ||
รายการปรับปรุงค่าปรับการผิดสัญญา
|
-203.46 | -175.88 | -27.58 |
-1499483965.66
|
-3,562.11 | ||
รวมทั้งสิ้น
|
-5,089.83 | -3,636.68 | -1,453.15 |
กำไร(ขาดทุน)สะสมต้นงวดก่อนปรับปรุง
|
-5,779.45 | -2,865.95 | -2,913.51 |
56753438.31
|
29.25 | ||
กำไร(ขาดทุน)สะสมต้นงวดหลังปรับปรุง
|
-7,780.97 | -4,218.86 | -3,562.11 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-9,280.45 | -7,780.97 | -1,499.48 |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมปลายงวด
|
-9,124.98 | -7,625.50 | -1,499.48 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
|
-1,499.48 | -3,562.11 | 2,062.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.45 | 24.66 | -2.21 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.05 | 0.20 | 0.85 |
กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วม
|
-2.33 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2.11 | -2.31 | 0.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
91.31 | 577.94 | -486.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.07 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.24 | -0.42 | 0.18 |
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
21.31 | 33.62 | -12.31 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-691.83 | -753.77 | 61.94 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
|
0.77 | 0.75 | 0.02 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.45 | 23.95 | -19.50 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าที่ปรึกษา
|
-57.81 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.08 | -9.37 | 19.45 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น-สุทธิ
|
-0.22 | -0.20 | -0.02 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
-0.16 | -0.36 | 0.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
80.57 | 295.18 | -214.62 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-2.77 | -17.52 | 14.75 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้น
|
2.37 | -0.24 | 2.61 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.66 | 25.46 | -28.12 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
-8.70 | 28.76 | -37.46 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
0.04 | 0.48 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-665.86 | -396.64 | -269.23 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
226.49 | 246.24 | -19.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.90 | 1.72 | -0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-12.44 | -24.47 | 12.03 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วม
|
8.33 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-115.00 | -54.84 | -60.16 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
125.00 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง
|
0.16 | 0.91 | -0.75 |
เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทอื่น
|
-2.75 | -2.09 | -0.66 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-8.75 | -17.35 | 8.60 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.53 | 33.97 | -32.44 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
223.46 | 184.09 | 39.37 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.16 | 0.12 | -0.27 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6.00 | -4.00 | -2.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินผิดนัดชำระ
|
477.33 | -16.91 | 494.24 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
-20.29 | -10.00 | -10.29 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | 293.94 | -293.91 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
450.91 | 230.74 | 220.17 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-5.17 | -30.80 | 25.64 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.35 | -12.60 | 15.95 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
97.29 | 109.89 | -12.60 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
100.63 | 97.29 | 3.35 |
-ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.50 | 1.39 | 2.11 |
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
25.42 | 60.14 | -34.72 |