EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -40.83 178.73 -219.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 114.36 108.39 5.96
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 67.14 10.27 56.87
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.52 -13.04 11.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.31 23.80 -13.49
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 2.38 4.66 -2.28
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.13 0.03 -0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.51 -1.00 1.51
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -7.09 -29.34 22.24
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.05
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.22
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.06 -0.55 0.48
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.52 -2.42 1.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.35 23.33 7.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 178.08 192.41 -14.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -139.98 109.80 -249.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 13.51 -12.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.68 -0.08 -1.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18.41 -119.27 137.68
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1.89 -15.87 17.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 -7.66 7.28
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -20.43 39.86 -60.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.76 -4.88 7.64
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -16.08 -29.11 13.03
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.88 -509.13 533.02
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 23.90 27.88 -3.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.78 -481.25 529.04
    		0.00
    เงินฝากประจำระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 21.80 -0.38 22.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -65.96 -230.60 164.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -534.51 -34.79 -499.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 10.28 32.17 -21.89
    เงินปันผลรับ
    		 0.06 0.55 -0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.88 2.66 -1.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -567.44 -230.48 -336.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 234.41 695.92 -461.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.55
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.02 -20.63 11.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.26 -23.33 -6.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 159.57 411.96 -252.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -360.09 -299.77 -60.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 494.73 794.50 -299.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 134.64 494.73 -360.09
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 43.75 189.54 -145.79
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 79.58 0.43 79.15
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.14
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.38 15.05 -16.43