EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 178.73 -1,749.86 1,928.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 108.39 239.32 -130.93
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 10.27 86.64 -76.37
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -13.04 -10.41 -2.63
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -72.29 -291.80 219.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.80 45.15 -21.35
    โอนกลับสำรองวันลาของพนักงาน
    		 -26.40 -2.02 -24.38
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 4.66 0.37 4.29
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.18 -0.16
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.00 1.61 -2.61
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -29.34 -0.03 -29.31
    กำไรจากการรับโอนอุปกรณ์
    		 -2.98
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -4.30
    กำไรจากการแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์
    		 -4.49
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.55 -0.06 -0.48
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.42 -5.27 2.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.33 6.08 17.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 192.41 -106.35 298.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 109.80 22.83 86.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.51 0.49 13.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 1.69 -1.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -119.27 -73.50 -45.77
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -15.87 0.52 -16.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.66 3.76 -11.42
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 39.86 110.07 -70.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.88 2.01 -6.89
    		0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนจากการถูกฟ้องร้องคดี
    		 8.06 -1.07 9.13
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -29.11 -11.73 -17.38
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานโครงการร่วมใจจากองค์กร
    		 -695.92
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -509.13 22.67 -531.80
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 27.88 27.87 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -481.25 50.54 -531.79
    เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.38 -37.47 37.09
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -0.09 383.52 -383.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -230.60 -94.55 -136.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -34.79 -93.18 58.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 32.17 0.04 32.13
    เงินปันผลรับ
    		 0.55 0.06 0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.66 5.96 -3.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -230.48 164.37 -394.85
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -240.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 695.92
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.63 -18.93 -1.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.33 -6.46 -16.87
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 411.96 215.67 196.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -299.77 430.58 -730.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 794.50 363.92 430.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 494.73 794.50 -299.77
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 53.89 243.43 -189.54
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการรับโอน
    		 2.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.43 10.55 -10.12
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 16.11 31.16 -15.05
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์
    		 4.49