EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -2,812.72 -870.79 -1,941.92
    รายการปรับปรุงทางบัญชีของบริษัทย่อยในงวดก่อน
    		 -18.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.89 57.28 -17.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 56.96 210.46 -153.51
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 -0.48 1.00
    สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
    		 7.21 1.15 6.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.50 5.85 -1.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -86.40 36.31 -122.72
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -1.15 1.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.67 -0.75 -0.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 -1.51 2.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 578.14 499.30 78.84
    สิทธิการเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
    		 1.18 1.18 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 267.34 269.25 -1.91
    ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์
    		 212.85 145.09 67.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 2,087.05 0.03 2,087.02
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.00 8.86 -6.86
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องคดี
    		 3.93
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.43 1.68 -3.10
    หนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 83.16
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 -1.53 28.36 -29.89
    รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี
    		 -202.50 -179.11 -23.39
    รายได้ค้างรับ
    		 -10.50 -20.79 10.30
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -16.64 -0.75 -15.89
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 3.45 7.12 -3.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 21.81 -219.68 241.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.06 61.32 -59.26
    รายได้ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญาตัดบัญชี
    		 -46.63 -46.76 0.13
    รายได้จากสินทรัพย์บริจาค
    		 -2.31 -2.40 0.09
    รายได้อื่น
    		 -0.23 0.00 -0.23
    		-19.32 -273.66 254.33
    ค่าใช้จ่าย (โอนกลับ) ผลประโยชน์พนักงานจากวันลาพักผ่อน
    		 3.01 -1.91 4.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
    		 22.06 21.53 0.54
    ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์
    		 -208.75 -229.26 20.52
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.65 -219.42 207.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.96 -54.24 2.28
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 44.28
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 761.94 1,262.73 -500.80
    เงินปันผลรับ
    		 -0.06 -0.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -22.74 -41.88 19.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.78 124.63 -122.86
    เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และซื้ออุปกรณ์
    		 -350.24 -403.41 53.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -321.90 -635.27 313.37
    เงินฝากที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 79.22 -30.11 109.33
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.06 0.06 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 25.80 49.05 -23.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 173.86 325.74 -151.89
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -30.75 -28.86 -1.88
    จ่ายดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.68 -4.56 0.88
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 0.46
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.97 -47.16 13.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 120.57 4.92 115.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 446.19 441.27 4.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 566.76 446.19 120.57