EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-870.79 | 60.99 | -931.78 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
28.36 | 60.25 | -31.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
499.30 | 506.78 | -7.48 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
|
0.79 | ||
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
|
1.18 | 1.18 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
269.25 | 267.22 | 2.03 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์
|
145.09 | 36.31 | 108.78 |
รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี
|
-179.11 | -178.87 | -0.24 |
รายได้ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญาตัดบัญชี
|
-46.76 | -46.63 | -0.13 |
รายได้จากสินทรัพย์บริจาค
|
-2.40 | -0.03 | -2.37 |
รายได้อื่น
|
0.00 | -55.94 | 55.94 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
8.86 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
61.32 | 0.46 | 60.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.03 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.37 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.68 | -0.16 | 1.84 |
ค่าใช้จ่าย (โอนกลับ) ผลประโยชน์พนักงานจากวันลาพักผ่อน
|
-1.91 | -14.02 | 12.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
|
21.53 | 21.42 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
57.28 | 77.87 | -20.60 |
เงินปันผลรับ
|
-0.06 | -0.13 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.88 | -77.68 | 35.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-47.89 | 659.03 | -706.92 |
ลูกหนี้การค้า
|
215.04 | -232.26 | 447.30 |
สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
|
1.15 | 5.18 | -4.03 |
รายได้ค้างรับ
|
-20.79 | 218.31 | -239.11 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.75 | 1.99 | -2.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.18 | -77.19 | 79.37 |
ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์
|
-229.26 | -51.82 | -177.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | -1.86 | 0.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.70 | 93.33 | -85.64 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
7.12 | -17.34 | 24.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-219.68 | -152.22 | -67.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.87 | -18.14 | 46.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.66 | -27.38 | 24.73 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-261.36 | 399.64 | -660.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.24 | -108.05 | 53.81 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-315.60 | 291.58 | -607.18 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,262.73 | 342.40 | 920.34 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-30.11 | -82.24 | 52.12 |
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และซื้ออุปกรณ์
|
-403.41 | -265.65 | -137.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-635.27 | -738.09 | 102.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
124.63 | 124.50 | 0.13 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.06 | 0.13 | -0.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
49.05 | 91.10 | -42.05 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
367.68 | -527.85 | 895.53 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-28.86 | -25.53 | -3.33 |
จ่ายดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.56 | -4.21 | -0.35 |
จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-13.74 | -206.13 | 192.39 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.16 | -223.12 | 175.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.92 | -459.38 | 464.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
441.27 | 900.65 | -459.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
446.19 | 441.27 | 4.92 |