EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 4Q2558
ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
60.99 | 511.23 | -450.24 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
60.25 | 57.60 | 2.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
506.78 | 530.71 | -23.93 |
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
|
1.18 | 2.54 | -1.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
267.22 | 186.61 | 80.61 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์
|
36.31 | 32.93 | 3.38 |
รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี
|
-178.87 | -169.16 | -9.70 |
รายได้ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญาตัดบัญชี
|
-46.63 | -46.63 | 0.00 |
รายได้จากสินทรัพย์บริจาค
|
-0.03 | ||
รายได้อื่น
|
-55.94 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.46 | 1.32 | -0.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | 0.08 | -0.24 |
โอนกลับ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากวันลาพักผ่อน
|
-14.02 | -1.79 | -12.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
|
21.42 | 21.61 | -0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
77.87 | 62.69 | 15.18 |
เงินปันผลรับ
|
-0.13 | -0.03 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-77.68 | -107.35 | 29.67 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
659.03 | 1,156.66 | -497.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-232.26 | 165.25 | -397.51 |
สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
|
5.18 | 20.11 | -14.93 |
รายได้ค้างรับ
|
218.31 | 391.66 | -173.35 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.99 | 22.34 | -20.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-77.19 | 43.92 | -121.12 |
ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์
|
-51.82 | -36.14 | -15.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | 0.62 | -2.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
93.33 | -182.62 | 275.95 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-17.34 | -38.59 | 21.26 |
0.00 | |||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-152.22 | -278.56 | 126.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.14 | -8.24 | -9.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.38 | -5.53 | -21.86 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
399.64 | 1,250.38 | -850.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-108.05 | -268.66 | 160.61 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
291.58 | 981.72 | -690.13 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
342.40 | -746.36 | 1,088.76 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-82.24 | -6.23 | -76.01 |
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และซื้ออุปกรณ์
|
-265.65 | -195.84 | -69.82 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-738.09 | -904.91 | 166.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
124.50 | 0.39 | 124.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.13 | 0.03 | 0.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
91.10 | 113.77 | -22.67 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-527.85 | -1,739.19 | 1,211.35 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
|
12.75 | ||
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-25.53 | -5.66 | -19.87 |
จ่ายดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.21 | -0.88 | -3.33 |
จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-206.13 | -985.59 | 779.46 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-223.12 | -992.13 | 769.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-459.38 | -1,749.61 | 1,290.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
900.65 | 2,650.26 | -1,749.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
441.27 | 900.65 | -459.38 |