EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,319.49 | 2,047.05 | 272.45 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
3.71 | 8.98 | -5.27 |
หนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
|
0.39 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
497.51 | 495.20 | 2.31 |
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
|
3.49 | 3.30 | 0.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.12 | 8.41 | 0.71 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์
|
32.13 | 34.26 | -2.13 |
รับ(ตัดบัญชี)รายได้ผลประโยชน์นอกเหนือสัญญา
|
-46.76 | 384.18 | -430.94 |
รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี
|
-145.35 | -111.68 | -33.66 |
รายได้จากสินทรัพย์บริจาค
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
รายได้อื่น
|
-0.01 | -0.11 | 0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.43 | 0.12 | 8.32 |
ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้องคดี
|
0.08 | 1.09 | -1.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.03 | -0.17 | 0.20 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ผลประโยชน์พนักงานจากวันลาพักผ่อน
|
0.07 | -6.18 | 6.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
|
16.22 | 15.78 | 0.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.14 | 9.88 | 0.26 |
เงินปันผลรับ
|
-8.40 | -7.50 | -0.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-155.29 | -111.31 | -43.98 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,544.95 | 2,771.39 | -226.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-175.65 | 369.20 | -544.85 |
สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
|
-28.95 | 6.42 | -35.37 |
รายได้ค้างรับ
|
46.59 | 20.91 | 25.69 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
7.73 | -8.39 | 16.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.56 | 28.16 | -31.72 |
ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์
|
-47.85 | -29.50 | -18.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.44 | -8.46 | 13.91 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
52.84 | -49.94 | 102.78 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-9.34 | -11.17 | 1.83 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
177.54 | -27.45 | 204.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.43 | -21.33 | 28.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.64 | 31.04 | -22.40 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,585.80 | 3,070.86 | -485.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-592.22 | -713.21 | 120.99 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,993.58 | 2,357.65 | -364.07 |
เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น
|
-758.80 | -1,097.20 | 338.40 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน เพิ่มขึ้น
|
-9.37 | -2.76 | -6.60 |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.30 | ||
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และซื้ออุปกรณ์
|
-277.52 | -321.66 | 44.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-58.04 | -13.34 | -44.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | -2.35 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.56 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
8.40 | 7.50 | 0.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
156.92 | 97.15 | 59.77 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-940.47 | -1,332.66 | 392.19 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.24 | -3.49 | -1.75 |
จ่ายดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.61 | -0.49 | -0.13 |
จ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-13.27 | -11.40 | -1.87 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,374.19 | -1,442.91 | 68.72 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,393.31 | -1,458.28 | 64.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-340.19 | -433.29 | 93.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,166.64 | 1,599.93 | -433.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
826.45 | 1,166.64 | -340.19 |