EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,047.05 | 2,049.64 | -2.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
-8.98 | 20.80 | -29.77 |
หนี้สูญ - เงินล่วงหน้า
|
0.12 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
495.20 | 457.37 | 37.84 |
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
|
3.30 | 3.17 | 0.13 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.41 | 4.35 | 4.06 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์
|
34.26 | 32.91 | 1.34 |
รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี
|
272.49 | -115.03 | 387.52 |
รายได้จากสินทรัพย์บริจาค
|
-0.02 | ||
รายได้อื่น
|
-0.11 | ||
ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้องคดี
|
1.09 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | 2.79 | -2.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.17 | -0.24 | 0.06 |
สำรองผลประโยชน์พนักงานจากวันลาพักผ่อน
|
-6.18 | 0.37 | -6.55 |
สำรองผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
|
15.78 | -14.78 | 30.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.88 | 8.53 | 1.35 |
เงินปันผลรับ
|
-7.50 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-111.31 | -49.65 | -61.66 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,753.43 | 2,400.12 | 353.31 |
ลูกหนี้การค้า
|
424.13 | -402.78 | 826.91 |
สินค้าคงเหลือและต้นทุนผลิตรายการ
|
6.42 | -10.29 | 16.71 |
พัสดุคงเหลือ
|
-0.47 | 0.11 | -0.59 |
รายได้ค้างรับ
|
20.91 | -100.49 | 121.39 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-8.39 | 3.04 | -11.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.68 | 5.05 | 12.63 |
ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์
|
-29.50 | -32.56 | 3.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.48 | -0.54 | 3.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-49.94 | 82.51 | -132.45 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-11.17 | 73.04 | -84.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-27.45 | 287.24 | -314.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.21 | -48.01 | 26.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.04 | 7.03 | 24.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,107.96 | 2,328.91 | 779.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-713.21 | -584.29 | -128.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,394.75 | 1,744.62 | 650.13 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,097.20 | -1,314.16 | 216.96 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.76 | 473.76 | -476.52 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-321.66 | -279.57 | -42.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.34 | -14.30 | 0.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | -1.20 | -1.15 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
7.50 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
97.15 | 46.87 | 50.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,332.66 | -1,086.34 | -246.32 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.49 | -0.74 | -2.75 |
จ่ายดอกเบี้ยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.49 | -0.12 | -0.37 |
จ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.52 | -1.02 | -10.50 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,442.91 | -1,272.11 | -170.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,458.40 | -1,273.40 | -185.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-396.31 | -615.11 | 218.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,479.19 | 2,094.30 | -615.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,082.87 | 1,479.19 | -396.31 |