EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
25.12 | 16.51 | 8.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.79 | 3.67 | 0.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.16 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.31 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.17 | 0.00 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.15 | 0.84 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.53 | 3.98 | 0.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.28 | 25.00 | 9.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-51.87 | -18.50 | -33.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -0.81 | 0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.55 | -0.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.94 | 6.08 | 5.86 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.79 | 0.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.57 | -0.06 | 1.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.06 | 0.37 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.15 | 13.10 | -19.25 |
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.00 | 0.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.74 | -10.20 | -1.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.72 | 2.90 | -20.62 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.46 | -1.24 | -0.22 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.17 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.27 | -1.41 | 0.14 |
| 0.00 | |||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.30 | 8.00 | 2.30 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-24.59 | -5.19 | -19.40 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.62 | -0.59 | -0.03 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.15 | -0.84 | -0.31 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
190.98 | 19.00 | 171.98 |
จ่ายเงินปันผล
|
-17.12 | -22.17 | 5.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
157.79 | -1.80 | 159.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
138.80 | -0.31 | 139.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3.91 | 4.22 | -0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
142.71 | 3.91 | 138.80 |