EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
796.56 | 590.95 | 205.61 |
และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
386.63 | 378.32 | 8.31 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.68 | -1.68 | -3.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.00 | 20.45 | -0.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.68 | 6.54 | -0.86 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
2.36 | 0.56 | 1.80 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8.25 | -3.38 | -4.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.45 | -3.96 | 3.51 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.88 | -2.05 | -0.83 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-7.78 | -9.33 | 1.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.15 | 0.19 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำ
|
8.39 | ||
เงินปันผลรับ
|
-1.57 | ||
ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.64 | -0.73 | -0.92 |
ผลต่างส่วนลดค่าเช่า
|
-10.84 | -57.98 | 47.14 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,181.85 | 917.85 | 264.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -1.32 | 0.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-86.24 | 54.16 | -140.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.69 | -0.63 |
เงินมัดจำค่าเช่า
|
-4.25 | -2.12 | -2.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 0.61 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.64 | -84.16 | 58.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-1.46 | -31.64 | 30.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 4.74 | -4.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.90 | 2.38 | 10.52 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,076.03 | 861.20 | 214.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,832.85 | -499.01 | -1,333.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,636.11 | 599.01 | 1,037.10 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.19 | -6.94 | -0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-132.18 | -52.94 | -79.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
739.92 | 901.32 | -161.40 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
3.80 | 1.01 | 2.79 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-400.05 | -69.58 | -330.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.00 | -6.29 | 2.29 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.62 | -48.74 | -16.89 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
1.57 | 9.18 | -7.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-464.19 | -114.20 | -349.99 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-20.00 | -20.45 | 0.45 |
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุนจากบริษัทย่อย
|
-2.70 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-582.49 | -411.76 | -170.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-144.28 | -126.52 | -17.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-749.47 | -558.73 | -190.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-473.74 | 228.39 | -702.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
|
955.93 | 727.54 | 228.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
482.18 | 955.93 | -473.74 |